Grupo GICSA SA de CV (GICSAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.82 | 1.22 | 0.94 | 1.22 | 1.59 |
| יחס מהיר | 4.82 | 1.22 | 0.94 | 0.97 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 0.47 | 0.62 | 0.64 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.83 | 1.10 | 3.17 | 3.59 | 2.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.82B | -32.77B | -37.44B | -38.73B | -37.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.79 | 0.90 | 1.03 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.58 | 2.70 | 2.81 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 0.85 | 0.89 | 1.35 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.30 | 2.59 | 1.71 | 1.88 | 0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.21 | 5.20 | 7.17 | 7.21 | 9.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.07 | 17.34 | 19.16 | 19.05 | 21.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.48 | 4.47 | 5.89 | 4.67 | 10.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.35% | 89.20% | 88.82% | 64.84% | 61.07% |
| שיעור EBIT | 57.97% | 84.33% | 76.09% | 118.86% | 55.02% |
| שיעור EBITDA | 59.84% | 86.63% | 77.38% | 120.26% | 57.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.90% | 103.52% | 97.52% | 102.57% | 61.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.15% | 44.30% | 24.06% | 64.31% | 17.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.82% | 21.55% | 13.73% | 32.75% | 3.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.34% | 32.24% | 16.03% | 41.87% | 12.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.48% | 48.65% | 57.08% | 50.93% | 22.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.19% | 42.80% | 24.67% | 62.69% | 27.81% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 1.67% | 0.98% | 2.11% | 0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.82% | 4.30% | 2.65% | 5.92% | 0.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.10% | 8.75% | 7.54% | 7.06% | 4.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.93% | 6.12% | 4.94% | 4.53% | 2.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | 1.67% | 0.98% | 2.13% | 0.25% |
| תשואת רווחים | 40.38% | 29.75% | 21.92% | 42.92% | 6.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 1.24 | 3.20 | 3.32 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 0.79 | 0.90 | 0.48 | 3.59 | 4.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.65 | 5.75 | 5.91 | 7.15 | 5.81 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 10.59 | 14.17 | 2.86 | 3.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -389.02 | -109.53 | -651.68 | 270.20 | 192.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.81 | 295.01 | 114.05 | 109.84 | 111.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 261.99 | 166.59 |
| ימי אשראי מספקים | 459.83 | 404.54 | 765.73 | 101.63 | 85.43 |
| מחזור תפעולי | 70.81 | 295.01 | 114.05 | 371.83 | 278.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.72 | 2.10 | 2.40 | 1.96 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.13 | 1.59 | 1.51 | 1.93 | 1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.52 | 0.88 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.75 | 0.63 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.91 | 4.08 | 2.71 | 60.71 | 266.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.91 | 4.08 | 2.71 | 60.71 | 266.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.53 | 0.65 | 0.64 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.07% | 54.89% | 65.86% | 82.89% | 60.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.13 | 3.36 | 4.34 | 2.33 | 16.38 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.72 | 0.63 | 0.76 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.17 | 1.82 | 1.52 | 1.21 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.38 | 0.96 | 1.19 | 1.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.05 | -0.08 | 0.00 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | 4.14 | 5.31 | 6.70 | 5.30 | 11.42 |
| שווי חברה | 23.22B | 27.53B | 28.54B | 31.96B | 31.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.14 | 5.31 | 6.70 | 5.30 | 11.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.48 | 4.60 | 5.18 | 6.38 | 6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.72 | 11.57 | 12.56 | 10.08 | 17.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.00 | 8.73 | 7.93 | 9.92 | 17.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.71 | 24.31 | 22.61 | 19.70 | 20.09 |
| הון עצמי למניה | 21.40 | 20.00 | 19.00 | 16.91 | 17.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 6.25 | 3.99 | 3.67 | 3.05 | 3.23 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 0.86 | 0.50 | 1.00 | 0.12 |
| נטל מס | 0.52 | 0.49 | 0.57 | 0.51 | 0.22 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.53 | 0.32 | 0.54 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.63 | 4.08 | 1.00 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-MXN