Grupo GICSA SA de CV (GICSAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15B | 3.60B | 3.22B | 1.82B | 2.26B |
| רווח נקי | 1.93B | 882.98M | 3.22B | 826.95M | -189.09M |
| פחת והפחתות | 137.82M | 70.81M | 70.23M | 75.62M | 110.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -327.65M | -18.12M | -17.49M | 322.00K | -520.84M |
| יתרת לקוחות | -170.97M | -268.17M | 179.56M | 0 | 0 |
| מלאי | 612.83M | -721.91M | -356.69M | -89.64M | -522.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -769.51M | 971.96M | 159.65M | 89.97M | 1.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.41B | 2.66B | -52.27M | 917.98M | 2.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 351.26M | -1.36B | -559.26M | 1.42B | -897.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -772.69M | -1.33B | -53.08M | -6.85M | -39.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 46.57M | -145.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.44M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.12B | -34.51M | -503.73M | 1.38B | -711.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.57B | -2.36B | -2.97B | -2.97B | -1.71B |
| פירעון חוב | -1.24B | 47.56M | -846.07M | -1.35B | 219.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.34B | -2.41B | -2.12B | -1.62B | -1.93B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 431.96M | 516.51M | 393.18M | 712.61M | 444.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.83M | 12.87M | -15.25M | -8.86M | 8.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -84.65M | -113.28M | -414.91M | 267.73M | -333.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 516.60M | 629.79M | 712.61M | 444.88M | 778.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 431.96M | 516.51M | 393.18M | 712.61M | 444.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.38B | 2.27B | 3.17B | 1.81B | 2.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15B | 3.60B | 3.22B | 1.82B | 2.26B |
| הוצאות הוניות | -772.69M | -1.33B | -53.08M | -6.85M | -39.95M |
הנתונים מוצגים ב-MXN