Corporativo GBM SAB de CV Class O (GBMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -340.24M | 123.78M | 205.00M | -1.77B | 3.13B |
| רווח נקי | 471.94M | -30.60M | 487.26M | -1.14B | 77.00M |
| פחת והפחתות | 37.51M | 40.83M | 34.89M | 19.00M | 25.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -786.24M | 383.27M | -330.00M | -669.00M | 3.64B |
| יתרת לקוחות | 766.54M | 113.64M | 0 | -69.00M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.55B | 269.63M | -330.00M | -600.00M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.45M | -269.72M | 12.86M | 20.00M | -611.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 435.74M | -231.29M | -634.00M | 1.45B | -23.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.76M | -11.76M | -5.67M | -4.00M | -6.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -628.00M | 1.45B | -17.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 487.50M | -219.53M | -327.96K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.50M | 184.20M | 203.00M | 390.00M | -3.28B |
| פירעון חוב | 33.50M | 197.95M | 256.00M | -300.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.32B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.28B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -629.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -13.75M | -53.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 377.95M | 248.95M | 172.00M | 398.00M | 334.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 129.00M | 76.69M | -226.00M | 64.00M | -182.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 248.95M | 172.26M | 398.00M | 334.00M | 516.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 377.95M | 248.95M | 172.00M | 398.00M | 334.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -392.00M | 112.02M | 199.00M | -1.78B | 3.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -340.24M | 123.78M | 205.00M | -1.77B | 3.13B |
| הוצאות הוניות | -51.76M | -11.76M | -6.00M | -4.00M | -6.00M |
הנתונים מוצגים ב-MXN