Corporativo GBM SAB de CV Class O (GBMO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.12 | 0 | 1.61 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0 | 1.12 | 0 | 1.61 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0 | 0.16 | -2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.82B | 1.60B | -36.87B | -36.66B | -31.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.49 | 0.45 | 0.59 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.85 | 9.04 | 6.99 | 7.21 | 6.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | -0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.33 | 0.15 | -0.01 | 0.14 | -0.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.51 | 3.93 | 4.12 | 4.49 | 3.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | 5.77 | 264.70 | 6.57 | -2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.88% | 50.84% | 32.56% | 42.34% | 32.40% |
| שיעור EBIT | 12.63% | 7.46% | -0.54% | 8.09% | -30.23% |
| שיעור EBITDA | 13.18% | 8.06% | 0.18% | 8.63% | -29.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.20% | 7.46% | -0.54% | 8.09% | -30.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.63% | 7.46% | -0.54% | 8.09% | -30.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.79% | 2.91% | 1.04% | 6.63% | -16.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.79% | 2.91% | 1.04% | 6.63% | -16.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.95% | 38.94% | -191.16% | 81.90% | 53.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.83% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.48% | 0.30% | 0.13% | 0.94% | -1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.17% | 2.72% | 0.89% | 6.81% | -10.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.12% | 4.22% | -0.07% | 1.19% | -3.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.42% | 1.64% | 0.13% | 0.97% | -1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 0.30% | 0.13% | 0.95% | -1.59% |
| תשואת רווחים | 1.28% | 0.68% | 0.35% | 1.80% | -3.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.04 | 46.16 | 2.55 | 3.34 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 3.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.40 | 28.10 | 36.16 | 63.62 | 29.04 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 1.49 | 3.48 | 10.88 | 4.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 351.25 | 7.91 | 143.21 | -15.20 | -1.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 351.25 | 7.91 | 143.21 | 109.23 | 101.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 124.43 | 102.84 |
| מחזור תפעולי | 351.25 | 7.91 | 143.21 | 109.23 | 101.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.25 | -0.21 | 0.08 | 0.12 | -1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.23 | -0.24 | 0.07 | 0.12 | -1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.15 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 280.44 | -6.57 | 10.53 | 34.17 | -2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 280.44 | -6.57 | 10.53 | 34.17 | -442.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | 0.04 | 0.06 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.43 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | -0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.98% | -1.45% | 0.67% | 0.84% | -9.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 77.25 | 150.00 | 284.31 | 55.50 | -32.29 |
| מכפיל מכירות | 3.74 | 4.27 | 2.96 | 3.68 | 5.22 |
| מכפיל הון | 4.05 | 4.00 | 2.53 | 3.78 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.63 | -68.92 | 148.36 | 118.77 | -11.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62 | -79.40 | 134.26 | 115.29 | -11.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.72 | -3.30 | -0.33 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.05 | 4.00 | 2.53 | 3.78 | 3.32 |
| מכפיל שווי חברה | 27.99 | 58.80 | 1,889.29 | 49.17 | -20.11 |
| שווי חברה | 26.45B | 29.96B | 19.33B | 27.28B | 22.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.99 | 58.80 | 1,889.29 | 49.17 | -20.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.69 | 4.74 | 3.44 | 4.25 | 5.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.60 | -76.42 | 172.53 | 137.10 | -12.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | -88.04 | 156.14 | 133.09 | -12.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.17 | 4.03 | 4.01 | 3.87 | 3.68 |
| הון עצמי למניה | 4.05 | 4.12 | 4.01 | 3.81 | 3.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.61 | 2.91 | 0.18 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 4.38 | 3.86 | 3.43 | 3.91 | 2.30 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.26 | -0.37 |
| נטל מס | 0.38 | 0.39 | -1.91 | 0.82 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.33 | -0.72 | -4.04 | 0.42 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-MXN