Fortrea Holdings Inc. (FTRE1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.50M | 262.80M | 168.40M | 82.70M | 169.80M |
| רווח נקי | -986.20M | -271.50M | -25.20M | 186.20M | 98.00M |
| פחת והפחתות | 78.00M | 98.00M | 98.00M | 93.60M | 166.30M |
| מס הכנסה נדחה | -32.00M | -24.60M | -41.60M | -16.50M | -30.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 74.40M | 58.40M | 42.70M | 25.40M | 27.50M |
| שינוי בהון החוזר | 114.70M | 364.50M | 26.90M | -248.20M | -127.20M |
| יתרת לקוחות | 70.90M | 309.90M | -53.40M | -108.40M | -187.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -109.90M | 7.20M | 55.30M | 24.80M | -6.20M |
| הון חוזר אחר | 153.70M | 47.40M | 25.00M | -164.60M | 66.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 864.60M | 38.00M | 67.60M | 42.20M | 35.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.40M | 251.60M | -31.80M | -54.00M | -26.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.20M | -25.50M | -40.30M | -54.40M | -26.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 276.60M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.60M | 500.00K | 8.50M | 400.00K | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.30M | -497.80M | -140.80M | -6.30M | -128.50M |
| פירעון חוב | -76.30M | -482.70M | 1.62B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.10M | -1.76B | -6.30M | -128.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 174.60M | 118.50M | 108.60M | 110.40M | 94.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.50M | -6.70M | 2.40M | -6.60M | -800.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 56.10M | 9.90M | -1.80M | 15.80M | 14.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.50M | 108.60M | 110.40M | 94.60M | 80.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 174.60M | 118.50M | 108.60M | 110.40M | 94.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.30M | 237.30M | 128.10M | 28.30M | 143.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.50M | 262.80M | 168.40M | 82.70M | 169.80M |
| הוצאות הוניות | -25.20M | -25.50M | -40.30M | -54.40M | -26.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD