CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V. Class B (FRAGUAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.16 | 1.10 | 1.12 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.32 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.79 | 3.81 | 5.06 | 6.56 | 7.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -192.05M | 1.06B | 95.49M | 524.62M | -58.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.16 | 2.26 | 2.24 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 9.82 | 7.41 | 4.12 | 2.06 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 3.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.37 | 41.42 | 34.83 | 37.95 | 45.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.02 | -0.38 | -0.86 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.55% | 23.62% | 23.41% | 22.87% | 21.34% |
| שיעור EBIT | 5.91% | 6.24% | 4.03% | 4.74% | 6.45% |
| שיעור EBITDA | 7.23% | 7.61% | 5.31% | 5.15% | 6.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.13% | 3.60% | 4.03% | 4.74% | 3.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.83% | 5.13% | 6.24% | 6.53% | 5.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.34% | 3.55% | 4.08% | 4.11% | 3.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.35% | 3.55% | 4.08% | 4.11% | 3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.14% | 69.11% | 65.37% | 63.03% | 56.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,800.22% | 142.66% | 154.66% | 137.61% | 150.47% |
| תשואה על הנכסים | 7.54% | 7.44% | 8.52% | 8.89% | 7.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.69% | 16.06% | 19.29% | 19.93% | 16.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.51% | 14.44% | 17.09% | 20.72% | 17.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.34% | 9.49% | 10.58% | 12.23% | 9.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.54% | 7.44% | 8.52% | 8.89% | 7.31% |
| תשואת רווחים | 10.75% | 8.23% | 7.00% | 8.77% | 8.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,364.63 | 457.97 | 137.98 | 176.13 | 612.20 |
| מחזור זכאים | 4.87 | 4.05 | 3.86 | 4.14 | 4.42 |
| מחזור מלאי | 4.92 | 4.32 | 4.27 | 4.86 | 5.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.03 | 8.08 | 5.01 | 8.35 | 5.47 |
| מחזור נכסים | 2.26 | 2.10 | 2.09 | 2.16 | 2.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.67 | 33.70 | 39.80 | 40.23 | 40.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.57 | -4.96 | -6.43 | -10.92 | -13.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.27 | 0.80 | 2.65 | 2.07 | 0.60 |
| ימי מלאי | 74.13 | 84.47 | 85.47 | 75.11 | 68.54 |
| ימי אשראי מספקים | 74.96 | 90.22 | 94.54 | 88.10 | 82.50 |
| מחזור תפעולי | 74.40 | 85.26 | 88.12 | 77.18 | 69.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 53.04 | 39.88 | 45.23 | 62.10 | 81.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.84 | -0.30 | 0.56 | 21.96 | 48.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 55.87 | 40.18 | 44.68 | 40.14 | 33.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.35 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.73 | 0.80 | 1.22 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.99 | 1.01 | 1.55 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 0.96 | 1.30 | 1.87 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.73% | -0.05% | 0.08% | 4.39% | 13.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.30 | 12.15 | 14.29 | 11.40 | 11.30 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.43 | 0.58 | 0.47 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.95 | 2.76 | 2.27 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -136.89 | -1,855.36 | 1,215.85 | 22.77 | 7.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82 | 13.92 | 15.03 | 8.05 | 4.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | -3.01 | 1.68 | 0.27 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.95 | 2.76 | 2.27 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 4.03 | 5.69 | 10.58 | 8.25 | 4.72 |
| שווי חברה | 39.73B | 57.17B | 67.57B | 46.43B | 31.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.03 | 5.69 | 10.58 | 8.25 | 4.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.43 | 0.56 | 0.42 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -136.98 | -1,862.81 | 1,173.21 | 20.61 | 6.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32 | 13.97 | 14.51 | 7.29 | 3.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 295.89 | 284.48 | 246.77 | 220.12 | 186.32 |
| הון עצמי למניה | 295.89 | 284.48 | 246.77 | 220.12 | 186.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 1,334.79 | 1,287.71 | 1,167.52 | 1,066.03 | 954.40 |
| רווח נקי למניה | 44.56 | 45.68 | 47.60 | 43.87 | 30.98 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 1.55 | 1.38 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 0.87 | 0.62 | 0.89 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-MXN