CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V. Class B (FRAGUAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09B | 4.66B | 6.37B | 8.38B | 4.27B |
| רווח נקי | 4.69B | 7.50B | 7.14B | 3.18B | 2.62B |
| פחת והפחתות | 1.81B | 1.54B | 1.45B | 1.31B | 1.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.38B | -2.02B | 31.21M | 1.09B | -1.16B |
| יתרת לקוחות | 84.54M | -2.06B | -356.32M | -84.33M | 141.63M |
| מלאי | -1.76B | -4.07B | -2.61B | 847.56M | -2.32B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -697.69M | 4.11B | 3.00B | 323.35M | 1.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.50M | -2.36B | -2.25B | 2.80B | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.88B | -5.04B | -3.86B | -3.25B | -2.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.12B | -4.60B | -4.12B | -3.44B | -1.77B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 238.39M | -435.29M | 258.62M | 187.33M | -501.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -595.41M | -1.77B | -1.99B | -1.76B | -1.09B |
| פירעון חוב | 1.08B | -289.39M | -408.80M | -422.91M | 748.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -750.01M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.47B | -1.25B | -1.10B | -993.44M | -925.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -208.23M | 520.94M | -481.11M | -341.60M | -915.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.78B | 6.16B | 8.31B | 7.79B | 4.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -387.71M | -2.15B | 523.86M | 3.37B | 907.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.16B | 8.31B | 7.79B | 4.42B | 3.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.78B | 6.16B | 8.31B | 7.79B | 4.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.69M | 57.60M | 2.25B | 4.94B | 1.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09B | 4.66B | 6.37B | 8.38B | 4.27B |
| הוצאות הוניות | -4.12B | -4.60B | -4.12B | -3.44B | -2.30B |
הנתונים מוצגים ב-MXN