דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fluence Energy (FLNC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-145.54M79.69M-111.93M-282.39M-265.27M
רווח נקי-67.99M30.37M-104.82M-289.18M-162.00M
פחת והפחתות29.34M14.48M10.67M7.11M5.11M
מס הכנסה נדחה6.35M-6.72M2.54M516.00K-1.35M
תגמול מבוסס מניות19.54M23.86M26.92M44.13M0
שינוי בהון החוזר-143.96M-9.36M-47.12M-58.27M-148.39M
יתרת לקוחות37.02M-393.79M-10.29M-144.38M-11.36M
מלאי-278.73M21.73M432.77M-265.48M-366.67M
יתרת ספקים-119.23M370.12M-242.27M150.51M73.91M
הון חוזר אחר216.98M-7.43M-227.33M201.08M155.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן11.18M27.06M-115.00K13.31M41.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-29.80M-18.98M94.44M-148.42M-22.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-14.88M-8.12M-2.99M-7.93M-4.29M
רכישות, נטו00-5.01M-29.22M-18.00M
רכישת השקעות000-111.27M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00111.67M00
פעילויות השקעה אחרות-14.92M-10.86M-9.24M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון356.88M-8.68M52.60M817.05M231.13M
פירעון חוב368.63M048.18M-100.00M100.00M
הנפקת מניות רגילות2.17M5.34M7.20M938.86M131.28M
רכישה עצמית של מניות רגילות-753.00K-1.66M-2.78M-5.01M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-13.17M-12.35M0-16.80M-154.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה714.63M518.71M462.73M429.72M38.07M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים14.38M3.94M-2.10M5.40M-547.00K
שינוי נטו במזומנים195.92M55.98M33.01M391.65M-56.98M
מזומנים בתחילת התקופה518.71M462.73M429.72M38.07M95.05M
מזומנים בסוף התקופה714.63M518.71M462.73M429.72M38.07M
תזרים מזומנים חופשי-175.34M60.71M-124.15M-290.32M-269.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-145.54M79.69M-111.93M-282.39M-265.27M
הוצאות הוניות-29.80M-18.98M-12.22M-7.93M-4.29M

הנתונים מוצגים ב-USD

Fluence Energy - תזרים מזומנים