Fluence Energy (FLNC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.51 | 1.33 | 1.60 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.17 | 1.19 | 1.30 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.50 | 0.36 | 0.46 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.01 | 0.03 | -0.07 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.11 | 0.06 | -0.15 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.62 | -4.97 | -163.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 140.13M | 256.10M | 385.39M | 399.14M | 485.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 0.91 | 0.06 | 0.13 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.48 | 0.06 | 0.11 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.48 | 0 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.01 | 5.49 | 4.03 | 3.36 | 4.01 |
| יחס כיסוי חוב | -6.21 | -9.71 | 1.05 | -4.72 | -161.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.59 | -11.27 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.92 | 3.03 | 0.24 | 0.43 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.01 | 17.65 | -10.18 | 2.90 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.18% | 13.07% | 12.64% | 6.36% | -5.20% |
| שיעור EBIT | -3.56% | -2.05% | 0.99% | -5.08% | -23.84% |
| שיעור EBITDA | -2.00% | -0.75% | 1.52% | -4.60% | -23.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.05% | -2.05% | 0.99% | -4.63% | -23.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.63% | -1.99% | 1.47% | -4.52% | -24.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.07% | -2.14% | 0.84% | -3.14% | -24.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.26% | -3.00% | 1.13% | -4.73% | -24.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.62% | 107.19% | 57.40% | 69.43% | 100.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.63% | 97.27% | 148.65% | 97.56% | 100.71% |
| תשואה על הנכסים | -3.09% | -2.05% | 1.19% | -5.15% | -16.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.75% | -11.25% | 4.81% | -17.30% | -66.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.09% | -4.70% | 4.14% | -16.95% | -44.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.09% | -4.70% | 3.03% | -16.34% | -44.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.21% | -2.13% | 1.25% | -5.48% | -17.33% |
| תשואת רווחים | -10.09% | -3.43% | 0.79% | -2.60% | -28.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.52 | 3.07 | 3.46 | 6.27 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 8.10 | 6.13 | 5.40 | 31.77 | 4.14 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 4.32 | 12.91 | 9.24 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.49 | 44.97 | 175.80 | 173.67 | 74.18 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.96 | 1.42 | 1.64 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.31 | 4.06 | 6.20 | 4.71 | 6.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.25 | 143.74 | 66.16 | 86.29 | 203.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.74 | 118.87 | 105.51 | 58.25 | 102.72 |
| ימי מלאי | 119.57 | 84.43 | 28.27 | 39.52 | 188.94 |
| ימי אשראי מספקים | 45.05 | 59.56 | 67.62 | 11.49 | 88.26 |
| מחזור תפעולי | 264.31 | 203.30 | 133.78 | 97.77 | 291.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.73 | -1.12 | 0.63 | -0.96 | -4.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.95 | -1.35 | 0.48 | -1.07 | -4.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.20 | 0.76 | 1.11 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.24 | -4.88 | 4.20 | -9.16 | -35.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.24 | -4.88 | 4.20 | -9.16 | -35.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.37 | 2.62 | -2.21 | -102.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.06 | 0.03 | -0.05 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.31% | -12.46% | 2.12% | -4.64% | -28.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.67 | -29.19 | 126.15 | -38.45 | -3.52 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.62 | 1.06 | 1.21 | 0.85 |
| מכפיל הון | 2.15 | 3.28 | 6.07 | 6.65 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.84 | -8.03 | 47.20 | -21.56 | -3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.95 | -9.67 | 35.96 | -23.92 | -3.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.10 | -0.97 | 0.45 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 3.28 | 6.07 | 6.65 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | -23.19 | -98.59 | 87.68 | -23.36 | -2.38 |
| שווי חברה | 1.22B | 1.68B | 3.60B | 2.38B | 662.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.19 | -98.59 | 87.68 | -23.36 | -2.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.74 | 1.34 | 1.07 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.24 | -9.56 | 59.37 | -19.18 | -2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.09 | -11.51 | 45.23 | -21.28 | -2.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.45 | 3.51 | 4.12 | 4.08 | 7.93 |
| הון עצמי למניה | 2.70 | 3.30 | 3.74 | 3.46 | 6.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.51 | 0.23 | -0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 19.05 | 17.37 | 21.39 | 19.05 | 17.19 |
| רווח נקי למניה | -0.59 | -0.37 | 0.18 | -0.60 | -4.15 |
| נטל מס | 0.85 | 1.07 | 0.57 | 0.69 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.97 | 1.49 | 0.89 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 2.14 | 2.62 | 1.07 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD