Fibra Inn (FINN13) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.92 | 2.41 | 3.42 | 3.89 | 1.63 |
| יחס מהיר | 19.82 | 2.40 | 3.42 | 3.89 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 15.80 | 2.03 | 2.69 | 3.17 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70 | 0.83 | 1.11 | 0.88 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.70 | 10.37 | 12.61 | 12.25 | 10.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.94B | -2.73B | -2.42B | -2.31B | -3.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.79 | 1.73 | 1.72 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.32 | 1.10 | 1.33 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.02 | 0.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 0.91 | 0.95 | 1.21 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.67 | 5.70 | 5.75 | 6.81 | 9.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.61 | 4.10 | 4.77 | 3.55 | 5.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.24% | 31.04% | 32.91% | 36.43% | 34.06% |
| שיעור EBIT | 4.68% | 6.70% | 5.28% | 7.89% | 11.45% |
| שיעור EBITDA | 17.30% | 21.13% | 20.10% | 27.29% | 32.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.39% | 3.01% | 3.70% | 0.46% | 9.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.74% | -7.15% | -10.69% | -10.59% | -9.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.07% | -8.84% | -9.21% | -10.63% | -7.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.74% | -7.15% | -10.93% | -10.85% | -9.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.24% | 123.64% | 86.10% | 100.38% | 80.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -365.39% | -237.34% | -288.76% | -2,327.89% | -103.50% |
| תשואה על הנכסים | -2.07% | -1.77% | -1.58% | -1.74% | -1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.67% | -3.17% | -2.73% | -3.00% | -2.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.49% | 0.64% | 0.66% | 0.08% | 1.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.49% | 0.63% | 0.66% | 0.08% | 1.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.07% | -1.77% | -1.58% | -1.75% | -1.18% |
| תשואת רווחים | -7.84% | -5.69% | -5.41% | -7.26% | -5.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.01 | 33.68 | 25.87 | 60.00 | 59.24 |
| מחזור זכאים | 4.96 | 5.37 | 7.25 | 6.45 | 6.71 |
| מחזור מלאי | 256.11 | 211.38 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 2.20 | 1.57 | 2.26 | 7.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -47.91 | -55.39 | -36.23 | -50.50 | -48.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.32 | 10.84 | 14.11 | 6.08 | 6.16 |
| ימי מלאי | 1.43 | 1.73 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 73.65 | 67.95 | 50.33 | 56.59 | 54.41 |
| מחזור תפעולי | 25.74 | 12.56 | 14.11 | 6.08 | 6.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.82 | 0.88 | 0.78 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | 0.44 | 0.60 | 0.56 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.38 | 0.28 | 0.22 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.70 | 0.53 | 0.68 | 0.72 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 1.11 | 1.81 | 2.44 | 8.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 2.15 | 3.16 | 3.51 | 11.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.99% | 7.70% | 10.90% | 10.92% | 16.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.60 | -17.81 | -17.74 | -13.77 | -19.97 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.55 | 1.70 | 1.46 | 1.54 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.56 | 0.51 | 0.41 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.06 | 12.99 | 9.17 | 9.16 | 5.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.69 | 6.94 | 6.27 | 6.55 | 5.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -5.52 | 1.09 | -0.50 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.56 | 0.51 | 0.41 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 12.92 | 11.45 | 13.24 | 8.92 | 10.40 |
| שווי חברה | 6.10B | 6.49B | 6.36B | 5.42B | 6.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.92 | 11.45 | 13.24 | 8.92 | 10.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 2.42 | 2.66 | 2.43 | 3.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.26 | 20.23 | 14.33 | 15.22 | 13.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.79 | 10.81 | 9.80 | 10.88 | 12.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.04 | 12.17 | 12.78 | 14.15 | 15.41 |
| הון עצמי למניה | 9.99 | 10.21 | 10.88 | 12.35 | 13.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 3.71 | 3.67 | 3.23 | 3.48 | 3.80 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.32 | -0.30 | -0.37 | -0.29 |
| נטל מס | 1.15 | 1.24 | 0.86 | 1.00 | 0.81 |
| נטל ריבית | -1.87 | -1.07 | -2.02 | -1.34 | -0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.75 | -3.13 | -2.57 | -2.11 | -2.94 |
הנתונים מוצגים ב-MXN