Fibra Inn (FINN13) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 600.91M | 648.33M | 497.76M | 536.24M | 322.02M |
| רווח נקי | -191.82M | -252.32M | -235.75M | -182.55M | -261.78M |
| פחת והפחתות | 387.61M | 353.97M | 431.75M | 404.74M | 368.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.76M | 0 | 41.00M | 13.20M | 11.07M |
| שינוי בהון החוזר | 2.99M | 19.58M | 3.65M | 78.01M | 175.58M |
| יתרת לקוחות | 170.78M | -19.28M | -8.39M | 33.38M | -46.79M |
| מלאי | -8.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -159.04M | 38.86M | 12.03M | -6.90M | 20.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 396.38M | 527.10M | 257.11M | 378.08M | 373.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 663.00K | -84.38M | -1.64M | 107.05M | 183.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -272.63M | -204.13M | -140.86M | -45.09M | -86.72M |
| רכישות, נטו | 40.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 233.30M | 119.75M | -1.64M | 107.05M | -377.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -789.50M | -884.69M | 812.54M | -333.96M | -466.38M |
| פירעון חוב | -50.83M | -133.80M | -180.77M | 189.32M | -80.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.50B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -159.39M | -45.86M | 0 | -3.03M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -738.67M | -591.50M | -462.12M | -523.29M | -382.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.71B | 1.92B | 613.93M | 304.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.59M | 111.29M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -240.51M | -209.45M | 1.31B | 309.33M | 38.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.71B | 1.92B | 613.93M | 304.60M | 265.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.71B | 1.92B | 613.93M | 304.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 321.04M | 443.46M | 356.02M | 491.15M | 235.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 600.91M | 648.33M | 497.76M | 536.24M | 322.02M |
| הוצאות הוניות | -279.88M | -204.87M | -141.74M | -45.09M | -86.72M |
הנתונים מוצגים ב-MXN