Embecta Corporation (EMBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.70M | 35.70M | 67.70M | 412.20M | 456.00M |
| רווח נקי | 95.40M | 78.30M | 70.40M | 223.60M | 415.00M |
| פחת והפחתות | 40.70M | 36.20M | 32.60M | 31.70M | 38.00M |
| מס הכנסה נדחה | 17.60M | -70.60M | 14.30M | -26.50M | -2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 31.60M | 26.30M | 21.50M | 18.70M | 12.80M |
| שינוי בהון החוזר | -23.70M | -47.70M | -80.00M | 92.40M | -32.00M |
| יתרת לקוחות | 44.20M | -174.70M | 7.00M | 122.70M | -32.00M |
| מלאי | -6.10M | -16.50M | -28.80M | -23.40M | -18.00M |
| יתרת ספקים | -68.90M | 60.00M | 7.90M | 73.30M | 30.00M |
| הון חוזר אחר | 7.10M | 83.50M | -66.10M | -80.20M | -12.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.10M | 13.20M | 8.90M | 72.30M | 24.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.30M | -15.80M | -26.50M | -24.00M | -39.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.30M | -15.80M | -26.50M | -24.00M | -39.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -226.70M | -73.40M | -48.70M | -48.00M | -417.00M |
| פירעון חוב | -186.00M | -35.90M | -10.70M | 1.44B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.70M | -3.00M | -3.60M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.00M | -34.50M | -34.40M | -8.60M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.48B | -417.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 228.60M | 274.20M | 326.50M | 330.90M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.30M | 1.20M | 3.10M | -9.30M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -45.60M | -52.30M | -4.40M | 330.90M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 274.20M | 326.50M | 330.90M | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 228.60M | 274.20M | 326.50M | 330.90M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.40M | 19.90M | 41.20M | 388.20M | 417.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.70M | 35.70M | 67.70M | 412.20M | 456.00M |
| הוצאות הוניות | -9.30M | -15.80M | -26.50M | -24.00M | -39.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD