Embecta Corporation (EMBC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 2.41 | 2.03 | 2.12 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.73 | 1.58 | 1.69 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.86 | 0.72 | 0.92 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.73 | 0.10 | 0.19 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 20.18 | 3.76 | 7.13 | 43.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.17B | -1.11B | -1.26B | -1.29B | -1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.19 | 1.31 | 1.25 | 1.37 | 1.51 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.45 | -2.20 | -2.18 | -2.02 | -1.84 |
| יחס חוב להון | 1.69 | 1.84 | 1.85 | 1.98 | 2.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 2.06 | 2.26 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.07 | -1.68 | -1.74 | -1.48 | -1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 2.08 | 1.91 | 1.80 | 6.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.62 | 3.07 | 1.55 | 2.07 | 6.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.10 | 1.70 | 1.91 | 1.86 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.33 | 26.37 | 29.45 | 30.87 | 29.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.84 | 4.24 | 6.74 | 5.43 | 3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.89% | 62.89% | 64.90% | 66.91% | 68.61% |
| שיעור EBIT | 21.76% | 22.55% | 13.93% | 18.98% | 32.63% |
| שיעור EBITDA | 26.10% | 26.31% | 17.72% | 21.90% | 35.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.85% | 30.48% | 15.51% | 19.76% | 27.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.27% | 12.62% | 3.94% | 9.43% | 22.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.59% | 8.83% | 6.97% | 6.28% | 19.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.59% | 8.83% | 6.97% | 6.28% | 19.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.00% | 69.99% | 177.15% | 66.60% | 87.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.39% | 41.39% | 25.37% | 47.72% | 82.88% |
| תשואה על הנכסים | 6.92% | 8.75% | 6.09% | 5.80% | 20.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.98% | -14.65% | -10.61% | -8.57% | -25.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.93% | 39.70% | 19.12% | 25.73% | 39.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.81% | 27.36% | 18.85% | 16.77% | 33.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.43% | 8.93% | 6.21% | 5.92% | 21.06% |
| תשואת רווחים | 23.86% | 11.60% | 9.50% | 8.17% | 13.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.59 | 7.26 | 4.53 | 62.61 | 48.27 |
| מחזור זכאים | 4.51 | 5.40 | 4.33 | 6.93 | 8.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.24 | 2.30 | 2.44 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 4.20 | 3.87 | 3.47 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.99 | 0.87 | 0.92 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.15 | 2.85 | 2.87 | 2.95 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.56 | 145.36 | 155.14 | 102.86 | 91.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.28 | 50.30 | 80.60 | 5.83 | 7.56 |
| ימי מלאי | 0 | 162.61 | 158.80 | 149.68 | 126.40 |
| ימי אשראי מספקים | 80.84 | 67.56 | 84.26 | 52.65 | 42.61 |
| מחזור תפעולי | 65.28 | 212.91 | 239.39 | 155.51 | 133.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.98 | 3.29 | 0.61 | 1.18 | 7.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.81 | 3.13 | 0.34 | 0.72 | 6.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.46 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.56 | 0.61 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.74 | 4.33 | 0.71 | 1.11 | 12.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.33 | 20.61 | 2.26 | 2.55 | 17.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.03 | 0.06 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.33% | 22.17% | 2.42% | 4.78% | 23.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.21 | 8.60 | 10.52 | 12.24 | 7.35 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.76 | 0.73 | 0.77 | 1.45 |
| מכפיל הון | -0.60 | -1.26 | -1.12 | -1.05 | -1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.16 | 4.51 | 41.40 | 20.91 | 4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 4.29 | 23.08 | 12.72 | 3.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 0.38 | 1.00 | -0.18 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.60 | -1.26 | -1.12 | -1.05 | -1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 6.18 | 7.13 | 10.88 | 8.94 | 7.39 |
| שווי חברה | 1.64B | 2.03B | 2.16B | 2.19B | 2.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.18 | 7.13 | 10.88 | 8.94 | 7.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.88 | 1.93 | 1.96 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.98 | 11.12 | 108.78 | 53.27 | 7.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.43 | 10.58 | 60.64 | 32.42 | 7.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -11.97 | -11.55 | -13.04 | -14.79 | -16.05 |
| הון עצמי למניה | -10.48 | -11.17 | -12.64 | -14.36 | -15.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | -0.77 | 0.33 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 17.42 | 18.53 | 19.22 | 19.58 | 19.80 |
| רווח נקי למניה | 1.50 | 1.64 | 1.34 | 1.23 | 3.92 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 1.77 | 0.67 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.56 | 0.28 | 0.50 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 2.01 | 0.46 | 0.96 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD