GrafTech International (EAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.62M | -40.09M | 76.56M | 324.63M | 443.04M |
| רווח נקי | -219.84M | -131.17M | -255.25M | 382.96M | 388.33M |
| פחת והפחתות | 61.64M | 62.25M | 56.89M | 55.50M | 65.72M |
| מס הכנסה נדחה | 42.79M | -27.63M | -28.12M | 16.94M | -3.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.95M | 6.04M | 4.43M | 2.31M | 16.63M |
| שינוי בהון החוזר | -5.80M | 21.29M | 101.20M | -99.58M | -16.38M |
| יתרת לקוחות | 23.83M | 4.52M | 45.68M | 60.51M | -28.93M |
| מלאי | -8.59M | 68.83M | 107.80M | -153.58M | -28.17M |
| יתרת ספקים | -18.27M | -39.50M | -23.88M | 7.75M | 66.59M |
| הון חוזר אחר | -2.77M | -12.56M | -28.40M | -14.25M | -25.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.63M | 29.13M | 197.41M | -33.51M | -7.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.33M | -34.21M | -53.82M | -71.97M | -57.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.89M | -34.31M | -54.04M | -72.17M | -58.26M |
| רכישות, נטו | 554.00K | 100.00K | 220.00K | 195.00K | 397.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 100.00K | 220.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -341.00K | 155.72M | 18.71M | -176.27M | -471.79M |
| פירעון חוב | -111.00K | 174.78M | 4.68M | -110.12M | -400.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 225.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -230.00K | -118.00K | -129.00K | -60.00M | -50.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -5.13M | -10.33M | -10.65M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -18.95M | 19.30M | 4.19M | -11.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.43M | 256.25M | 176.88M | 134.64M | 57.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.47M | -2.05M | 783.00K | 736.00K | -1.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -117.82M | 79.37M | 42.24M | 77.13M | -87.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 256.25M | 176.88M | 134.64M | 57.51M | 145.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.43M | 256.25M | 176.88M | 134.64M | 57.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -120.50M | -74.40M | 22.52M | 252.46M | 384.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.62M | -40.09M | 76.56M | 324.63M | 443.04M |
| הוצאות הוניות | -38.89M | -34.31M | -54.04M | -72.17M | -58.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD