GrafTech International (EAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.13 | 3.78 | 4.55 | 3.54 | 3.43 |
| יחס מהיר | 2.24 | 2.03 | 2.80 | 1.73 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.08 | 1.83 | 0.93 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.12 | -0.05 | -0.16 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.64 | -0.29 | 0.40 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -19.56 | 571.35 | 2,617.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -871.33M | -803.88M | -666.38M | -535.85M | -451.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.15 | 1.06 | 0.89 | 0.72 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.47 | -4.22 | -13.86 | 11.90 | 2.73 |
| יחס חוב להון | 1.41 | 1.31 | 1.08 | 0.92 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.41 | 1.31 | 1.08 | 0.92 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.02 | -3.96 | -15.52 | 16.47 | 4.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | -0.52 | 0.25 | -1.76 | 12.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.92 | -0.74 | -0.80 | -0.74 | 11.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.61 | 2.71 | 0.24 | 0.16 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.36 | 46.10 | 4.60 | 3.90 | 3.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -47.06 | -201.66 | 500.10 | -5.19 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.74% | -3.11% | -4.12% | 4.30% | 42.57% |
| שיעור EBIT | -16.50% | -13.17% | -11.24% | -32.57% | 38.35% |
| שיעור EBITDA | -4.36% | -0.94% | 0.31% | -23.40% | 42.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.46% | -15.29% | -13.81% | -8.52% | 36.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.94% | -33.81% | -28.45% | -44.12% | 35.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.58% | -43.61% | -24.34% | -41.14% | 29.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.58% | -43.61% | -24.34% | -41.14% | 29.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.98% | 128.98% | 85.58% | 93.24% | 84.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 188.67% | 221.16% | 205.98% | 517.83% | 97.32% |
| תשואה על הנכסים | -17.00% | -21.37% | -10.71% | -19.80% | 23.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 64.26% | 84.67% | 166.24% | -326.21% | 113.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.76% | -8.56% | -6.86% | -4.81% | 34.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.76% | -8.56% | -5.86% | -4.49% | 28.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.40% | -21.95% | -11.02% | -20.48% | 27.72% |
| תשואת רווחים | -90.67% | -54.50% | -2.94% | -4.53% | 3.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.73 | 6.88 | 4.66 | 4.77 | 6.93 |
| מחזור זכאים | 7.93 | 7.76 | 7.70 | 7.13 | 7.13 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 2.31 | 2.29 | 1.72 | 1.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.03 | 1.10 | 1.18 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.18 | 1.10 | 1.17 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.87 | 163.74 | 190.55 | 237.59 | 223.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.20 | 53.02 | 78.24 | 76.48 | 52.70 |
| ימי מלאי | 159.68 | 157.77 | 159.69 | 212.29 | 222.09 |
| ימי אשראי מספקים | 46.01 | 47.06 | 47.39 | 51.18 | 51.17 |
| מחזור תפעולי | 213.88 | 210.80 | 237.93 | 288.77 | 274.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.81 | -3.14 | -0.16 | 0.30 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.47 | -4.63 | -0.29 | 0.09 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.66 | 1.50 | 0.13 | 0.21 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.48 | 1.86 | 0.29 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.69 | -2.10 | -1.17 | 1.29 | 3.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.69 | -2.10 | -1.17 | 1.42 | 4.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.07 | -0.04 | 0.08 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.16 | -0.07 | 0.12 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.38% | -29.88% | -1.67% | 0.40% | 2.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.02 | -1.84 | -33.98 | -22.05 | 32.17 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.80 | 8.27 | 9.07 | 9.61 |
| מכפיל הון | -0.53 | -1.55 | -56.50 | 71.94 | 36.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.54 | -3.35 | -59.91 | 249.96 | 48.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48 | -4.94 | -111.18 | 73.53 | 37.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.00 | 0.70 | 0.13 | 23.48 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.53 | -1.55 | -56.50 | 71.94 | 36.47 |
| מכפיל שווי חברה | -55.16 | -286.72 | 3,162.96 | -43.96 | 23.97 |
| שווי חברה | 1.25B | 1.36B | 5.29B | 6.38B | 13.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -55.74 | -286.72 | 3,162.96 | -43.96 | 23.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 2.70 | 9.83 | 10.29 | 10.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.63 | -11.28 | -71.16 | 283.43 | 51.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.93 | -16.66 | -132.06 | 83.37 | 40.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -14.06 | -11.02 | -0.44 | 0.14 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | -13.16 | -9.98 | -0.31 | 0.30 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.29 | 0.14 | 0.07 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 19.54 | 19.39 | 2.09 | 2.41 | 4.95 |
| רווח נקי למניה | -6.75 | -8.45 | -0.51 | -0.99 | 1.48 |
| נטל מס | 1.05 | 1.29 | 0.86 | 0.93 | 0.85 |
| נטל ריבית | 2.00 | 2.57 | 2.53 | 1.35 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.37 | 0.31 | -0.30 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD