Dine Sab de CV Class A (DINEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.39 | 1.34 | 0.99 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.01 | -0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.18 | 0.07 | -0.00 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.24 | 0.10 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 700.62M | 397.85M | 392.36M | -126.13M | 1.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.77 | 0.96 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.28 | 2.60 | 3.07 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | 0.20 | 0.02 | -4.76 | 9.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 11.75 | 29.94 | -30.69 | -3.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.40 | 4.15 | 4.86 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.40 | 4.12 | 8.09 | 20.30 | -11.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.59% | 25.13% | 29.22% | 3.41% | 28.46% |
| שיעור EBIT | 9.59% | 18.42% | 6.39% | -4.96% | 9.69% |
| שיעור EBITDA | 3.53% | 19.51% | 6.97% | -3.21% | 12.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.59% | 7.77% | 17.58% | -32.04% | -9.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.19% | 17.76% | 5.80% | -6.01% | 6.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.24% | 15.65% | 0.29% | -7.74% | 19.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.24% | 15.64% | 0.29% | -7.76% | 19.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.53% | 88.11% | 4.97% | 128.86% | 283.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.04% | 228.45% | 32.99% | 18.74% | -77.17% |
| תשואה על הנכסים | 6.95% | 5.95% | 0.15% | -1.22% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.94% | 13.56% | 0.40% | -3.75% | 6.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.26% | 5.28% | 18.35% | -15.31% | -2.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.73% | 2.91% | 0.53% | -15.31% | -2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.95% | 5.95% | 0.15% | -1.22% | 2.78% |
| תשואת רווחים | 3.73% | 3.43% | 0.08% | -0.57% | 1.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.25 | 22.03 | 24.54 | 15.49 | 8.30 |
| מחזור זכאים | 67.22 | 62.39 | 50.03 | 2.99 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 0.60 | 0.53 | 0.68 | 0.31 | 0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 2.94 | 4.38 | 1.36 | 3.74 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.38 | 0.53 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 2.14 | 6.70 | 1.42 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 623.80 | 702.56 | 545.79 | 1,074.62 | 1,941.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.40 | 16.57 | 14.88 | 23.57 | 43.98 |
| ימי מלאי | 612.83 | 691.84 | 538.21 | 1,173.09 | 1,972.49 |
| ימי אשראי מספקים | 5.43 | 5.85 | 7.30 | 122.04 | 74.61 |
| מחזור תפעולי | 629.23 | 708.41 | 553.09 | 1,196.66 | 2,016.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.74 | -0.97 | 0.46 | -0.01 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.84 | -1.06 | 0.13 | -0.91 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.32 | 0.90 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.10 | 0.29 | 72.69 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.69 | -10.20 | 1.41 | -0.01 | 3.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.69 | -10.20 | 1.41 | -0.01 | 55.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.23 | 0.10 | -0.23 | 23.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.21 | 0.07 | -0.01 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.68% | -4.98% | 0.56% | -3.03% | 2.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.11 | 29.18 | 1,200.00 | -176.47 | 72.57 |
| מכפיל מכירות | 4.68 | 4.57 | 3.46 | 13.66 | 14.38 |
| מכפיל הון | 3.81 | 3.96 | 4.76 | 6.62 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.16 | -20.08 | 179.87 | -33.00 | 34.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.36 | -22.05 | 52.38 | -2,398.84 | 33.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.01 | -10.74 | 1.18 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.81 | 3.96 | 4.76 | 6.62 | 4.48 |
| מכפיל שווי חברה | 151.04 | 27.52 | 57.71 | -404.96 | 105.18 |
| שווי חברה | 16.29B | 15.95B | 18.14B | 18.06B | 14.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 151.04 | 27.52 | 57.71 | -404.96 | 105.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.33 | 5.37 | 4.02 | 13.00 | 12.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.93 | -23.62 | 209.18 | -31.43 | 30.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.95 | -25.93 | 60.92 | -2,284.33 | 30.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.91 | 5.39 | 5.04 | 4.53 | 5.52 |
| הון עצמי למניה | 5.91 | 5.39 | 5.04 | 4.53 | 5.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.12 | 0.95 | -0.29 | -1.83 |
| הכנסות למניה | 4.86 | 4.66 | 6.94 | 2.20 | 1.72 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 0.73 | 0.02 | -0.17 | 0.34 |
| נטל מס | 1.22 | 0.88 | 0.05 | 1.29 | 2.84 |
| נטל ריבית | 1.48 | 0.96 | 0.91 | 1.21 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.88 | -1.32 | 22.85 | 0.07 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-MXN