Dine Sab de CV Class A (DINEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -615.22M | 297.71M | -7.91M | 467.49M | 1.47B |
| רווח נקי | 464.72M | 13.03M | -107.83M | 216.54M | 82.37M |
| פחת והפחתות | 32.31M | 26.48M | 24.32M | 28.68M | 27.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -542.47M | -252.49M | 144.94M | 939.66M | 1.26B |
| יתרת לקוחות | 165.20M | 520.24M | 150.47M | 0 | 0 |
| מלאי | 196.86M | -11.36M | -713.13M | -335.66M | -75.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -904.53M | -761.38M | 707.59M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -569.78M | 510.69M | -69.33M | -19.87M | 43.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.61M | -312.65M | -598.50M | -85.44M | 3.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.30M | -211.02M | -566.91M | -8.42M | -50.44M |
| רכישות, נטו | 0 | -101.98M | -31.94M | -75.01M | 77.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.70M | 354.00K | 353.00K | -2.15M | -22.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 130.85M | -33.55M | -131.82M | -453.63M | -197.14M |
| פירעון חוב | 159.69M | 0 | 0 | -286.00M | -38.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -515.00K | -55.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -108.03M | -127.09M | -101.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.32M | -33.50M | -23.80M | -40.54M | -57.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.83M | 589.30M | 939.34M | 1.59B | 1.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 156.52M | -301.56M | 84.83M | -33.05M | -26.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -350.47M | -350.05M | -646.34M | -104.64M | 1.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 589.30M | 939.34M | 1.59B | 1.69B | 437.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.83M | 589.30M | 939.34M | 1.59B | 1.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | -675.53M | 86.70M | -574.82M | 459.07M | 1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -615.22M | 297.71M | -7.91M | 467.49M | 1.47B |
| הוצאות הוניות | -60.30M | -211.02M | -566.91M | -8.42M | -50.44M |
הנתונים מוצגים ב-MXN