Daifuku Co (DAIFN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.74 | 2.48 | 2.14 | 2.35 |
| יחס מהיר | 2.44 | 2.44 | 2.19 | 1.81 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.15 | 1.03 | 0.51 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.10 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 44.17 | 44.17 | 26.11 | 1.93 | 3.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 281.11B | 281.11B | 231.45B | 213.91B | 209.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 1.66 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 29.99 | 29.99 | 14.30 | 4.76 | 5.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 368.88 | 368.88 | 418.40 | 183.92 | 151.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 186.06 | 186.06 | 187.44 | 31.16 | 185.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -1.49 | -1.81 | -1.41 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.47% | 24.47% | 22.66% | 18.24% | 19.59% |
| שיעור EBIT | 16.63% | 16.63% | 13.26% | 9.20% | 10.42% |
| שיעור EBITDA | 17.95% | 17.95% | 14.81% | 10.73% | 12.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.35% | 15.35% | 12.70% | 9.78% | 10.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.58% | 16.58% | 13.23% | 9.15% | 10.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.82% | 11.82% | 10.14% | 6.85% | 7.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.82% | 11.82% | 10.15% | 6.85% | 7.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.27% | 71.27% | 76.64% | 74.93% | 71.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.02% | 108.02% | 104.11% | 93.54% | 101.95% |
| תשואה על הנכסים | 10.16% | 10.16% | 8.17% | 7.48% | 7.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.76% | 16.76% | 14.34% | 12.42% | 12.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.26% | 18.26% | 14.77% | 16.88% | 14.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.95% | 12.95% | 11.23% | 12.28% | 9.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.34% | 10.34% | 8.32% | 7.64% | 7.17% |
| תשואת רווחים | 3.92% | 3.92% | 4.23% | 4.47% | 3.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 2.79 | 2.53 | 2.42 | 2.26 |
| מחזור זכאים | 6.03 | 6.03 | 5.33 | 7.74 | 8.09 |
| מחזור מלאי | 7.79 | 7.79 | 6.92 | 7.45 | 7.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.11 | 6.11 | 6.57 | 9.26 | 7.90 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 1.09 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.92 | 1.87 | 2.75 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.15 | 117.15 | 128.72 | 152.84 | 165.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.87 | 130.87 | 144.49 | 151.00 | 161.41 |
| ימי מלאי | 46.85 | 46.85 | 52.74 | 48.99 | 49.05 |
| ימי אשראי מספקים | 60.57 | 60.57 | 68.51 | 47.16 | 45.11 |
| מחזור תפעולי | 177.72 | 177.72 | 197.23 | 199.99 | 210.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 315.82 | 315.82 | 313.70 | 52.99 | 96.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 315.82 | 315.82 | 281.61 | 16.71 | 45.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 32.10 | 36.28 | 51.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.32 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.64 | 6.64 | 3.96 | 0.78 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 9.77 | 1.46 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.75 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.82% | 5.82% | 7.73% | 0.68% | 1.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.53 | 25.53 | 23.62 | 22.39 | 29.57 |
| מכפיל מכירות | 3.02 | 3.02 | 2.39 | 1.53 | 2.20 |
| מכפיל הון | 4.28 | 4.28 | 3.39 | 2.78 | 3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.17 | 17.17 | 12.93 | 146.18 | 77.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.17 | 17.17 | 11.61 | 46.10 | 36.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.68 | 0.88 | 1.50 | 2.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.28 | 4.28 | 3.39 | 2.78 | 3.75 |
| מכפיל שווי חברה | 15.32 | 15.32 | 14.36 | 12.88 | 17.19 |
| שווי חברה | 1.82T | 1.82T | 1.20T | 832.30B | 1.27T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.32 | 15.32 | 14.36 | 12.88 | 17.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 2.75 | 2.13 | 1.38 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.64 | 15.64 | 11.48 | 131.73 | 73.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.64 | 15.64 | 10.31 | 41.54 | 34.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,231.76 | 1,231.76 | 1,042.89 | 848.74 | 904.67 |
| הון עצמי למניה | 1,266.95 | 1,266.95 | 1,075.38 | 878.24 | 935.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,796.91 | 1,796.91 | 1,521.46 | 1,592.16 | 1,595.92 |
| רווח נקי למניה | 212.39 | 212.39 | 154.21 | 109.11 | 118.65 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.56 | 2.03 | 0.36 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY