Daifuku Co (DAIFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.13B | 116.13B | 20.03B | 37.12B | 56.69B |
| רווח נקי | 74.49B | 57.09B | 41.25B | 45.46B | 35.88B |
| פחת והפחתות | 8.73B | 8.73B | 9.23B | 10.33B | 7.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.05B | 60.58B | -23.46B | -14.19B | 14.89B |
| יתרת לקוחות | 55.64B | 55.64B | -31.69B | -13.38B | 12.78B |
| מלאי | 5.29B | 5.29B | -22.81B | 1.10B | -3.51B |
| יתרת ספקים | 0 | -3.48B | 10.38B | -18.15B | 7.46B |
| הון חוזר אחר | -2.88B | 3.13B | 20.67B | 16.22B | -1.84B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.13B | -10.27B | -6.99B | -4.48B | -2.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.39B | -2.39B | -11.87B | -29.58B | -9.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -11.88B | -13.72B | -19.73B | -10.46B |
| רכישות, נטו | 0 | 674.00M | 232.00M | 75.00M | 53.00M |
| רכישת השקעות | -1.11B | -1.11B | -304.00M | -13.03B | -32.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.06B | 10.06B | 2.04B | 2.94B | 626.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.34B | -133.00M | -121.00M | 168.00M | -14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.82B | -36.82B | -30.19B | 22.73B | -27.55B |
| פירעון חוב | -7.42B | -7.42B | -15.13B | 58.62B | -9.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 43.00M | 43.00M | 0 | 52.00M | 38.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00B | -10.00B | -9.00M | -20.01B | -14.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.48B | -17.48B | -11.98B | -14.02B | -10.72B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.96B | -1.96B | -3.07B | -1.92B | -7.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 220.40B | 220.40B | 102.39B | 136.45B | 118.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.03B | 41.09B | 5.74B | 3.79B | 5.28B |
| שינוי נטו במזומנים | 83.95B | 118.01B | -16.28B | 34.06B | 24.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.45B | 102.39B | 118.67B | 102.39B | 94.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 220.40B | 220.40B | 102.39B | 136.45B | 118.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.13B | 104.25B | 6.32B | 17.39B | 46.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.13B | 116.13B | 20.03B | 37.12B | 56.69B |
| הוצאות הוניות | 0 | -11.88B | -13.72B | -19.73B | -10.46B |
הנתונים מוצגים ב-JPY