Carter's (CRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 2.51 | 2.25 | 2.15 | 2.25 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.44 | 1.26 | 1.10 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.96 | 0.81 | 0.69 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.24 | 0.59 | 1.03 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -198.70M | -369.65M | -435.93M | -432.12M | -454.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.31 | 1.32 | 1.28 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.77 | 2.85 | 2.81 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 6.71 | 5.30 | 9.52 | 9.73 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.53 | 4.21 | 8.13 | 9.52 | 8.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.48 | 0.26 | 0.18 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.39 | 35.16 | 32.70 | 30.49 | 31.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.96 | 3.57 | 2.09 | 1.82 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.13% | 45.36% | 48.00% | 47.39% | 45.83% |
| שיעור EBIT | 10.65% | 5.11% | 10.04% | 11.41% | 11.19% |
| שיעור EBITDA | 12.47% | 7.01% | 12.08% | 13.59% | 13.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.15% | 4.97% | 8.96% | 10.98% | 11.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.44% | 3.93% | 8.12% | 10.26% | 9.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.40% | 3.17% | 6.52% | 7.89% | 7.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.40% | 3.17% | 6.52% | 7.89% | 7.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.37% | 80.64% | 80.37% | 76.93% | 78.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.01% | 79.09% | 90.61% | 93.46% | 83.53% |
| תשואה על הנכסים | 8.25% | 3.58% | 7.62% | 9.77% | 10.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.38% | 9.92% | 21.71% | 27.51% | 31.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.98% | 6.99% | 13.24% | 17.32% | 19.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.33% | 5.29% | 9.96% | 12.43% | 14.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.12% | 4.44% | 9.59% | 12.62% | 13.15% |
| תשואת רווחים | 19.63% | 7.80% | 9.59% | 8.48% | 8.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.00 | 16.23 | 14.60 | 16.03 | 16.18 |
| מחזור זכאים | 5.95 | 6.72 | 5.96 | 6.40 | 6.59 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 2.91 | 2.94 | 2.89 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.02 | 3.72 | 3.75 | 4.14 | 4.71 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.13 | 1.17 | 1.24 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 4.14 | 4.65 | 4.72 | 3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.33 | 93.68 | 87.72 | 92.25 | 123.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.08 | 22.49 | 25.00 | 22.77 | 22.56 |
| ימי מלאי | 141.61 | 125.51 | 123.98 | 126.51 | 156.16 |
| ימי אשראי מספקים | 61.36 | 54.32 | 61.26 | 57.03 | 55.38 |
| מחזור תפעולי | 169.69 | 148.00 | 148.98 | 149.28 | 178.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.12 | 3.45 | 8.41 | 14.46 | 2.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.98 | 1.94 | 6.83 | 12.83 | 1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.14 | 1.52 | 1.58 | 1.64 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.56 | 0.81 | 0.89 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.66 | 1.11 | 1.73 | 3.08 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.86 | 2.28 | 5.32 | 8.84 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.10 | 0.26 | 0.49 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.67% | 5.83% | 12.55% | 17.13% | 1.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.13 | 12.82 | 10.63 | 11.79 | 11.58 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.41 | 0.68 | 0.93 | 0.90 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.27 | 2.26 | 3.24 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.63 | 17.15 | 7.97 | 5.84 | 60.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13 | 9.62 | 6.47 | 5.18 | 32.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.26 | -0.59 | -7.47 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.27 | 2.26 | 3.24 | 3.64 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 9.35 | 7.72 | 8.67 | 9.10 |
| שווי חברה | 1.88B | 1.90B | 2.65B | 3.47B | 3.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.08 | 9.35 | 7.72 | 8.67 | 9.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.66 | 0.93 | 1.18 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.89 | 27.71 | 10.93 | 7.40 | 80.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22 | 15.55 | 8.87 | 6.56 | 43.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.74 | 12.05 | 10.03 | 8.45 | 6.65 |
| הון עצמי למניה | 29.59 | 26.10 | 24.06 | 23.10 | 20.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 83.50 | 81.78 | 80.06 | 80.50 | 82.75 |
| רווח נקי למניה | 6.18 | 2.59 | 5.22 | 6.35 | 6.44 |
| נטל מס | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.77 | 0.81 | 0.90 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.33 | 1.61 | 2.28 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD