Carter's (CRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.33M | 298.79M | 529.13M | 88.36M | 268.26M |
| רווח נקי | 91.80M | 185.51M | 232.50M | 250.04M | 339.75M |
| פחת והפחתות | 55.26M | 57.93M | 64.14M | 65.28M | 94.11M |
| מס הכנסה נדחה | -162.00K | -6.42M | -600.00K | -740.00K | -13.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 20.25M | 17.84M | 19.46M | 21.88M | 21.03M |
| שינוי בהון החוזר | -57.28M | 11.59M | 225.74M | -287.78M | -179.84M |
| יתרת לקוחות | 15.17M | -13.74M | 15.45M | 32.68M | -46.48M |
| מלאי | -37.10M | 26.13M | 222.92M | -106.76M | -52.91M |
| יתרת ספקים | -27.25M | 2.16M | -16.95M | -228.60M | -101.11M |
| הון חוזר אחר | -8.10M | -2.96M | 4.32M | 14.90M | 20.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.47M | 32.35M | -12.11M | 39.69M | 6.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.70M | -56.17M | -59.86M | -40.36M | -32.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.70M | -56.17M | -59.86M | -40.36M | -37.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.04M | -174.82M | -332.65M | -819.27M | -352.71M |
| פירעון חוב | 63.29M | 0 | -120.00M | -380.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -50.53M | -100.03M | -299.67M | -299.34M |
| דיבידנדים ששולמו | -56.36M | -116.18M | -112.01M | -118.11M | -60.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.89M | -8.11M | -606.00K | -21.49M | 6.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 487.08M | 412.93M | 351.21M | 211.75M | 984.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.48M | -6.09M | 2.84M | -1.27M | -1.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 74.15M | 61.71M | 139.47M | -772.55M | -118.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 412.93M | 351.21M | 211.75M | 984.29M | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 487.08M | 412.93M | 351.21M | 211.75M | 984.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.63M | 242.62M | 469.27M | 48.00M | 230.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.33M | 298.79M | 529.13M | 88.36M | 268.26M |
| הוצאות הוניות | -53.70M | -56.17M | -59.86M | -40.36M | -37.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD