G. Collado SAB de CV (COLLADO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.62 | 0.55 | 0.60 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.09 | 0.08 | -0.11 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 0.30 | 0.28 | -0.36 | 1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -654.41M | -703.83M | -246.64M | -191.98M | 93.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.96 | 0.85 | 0.76 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.26 | 0.17 | 0.14 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 3.15 | 3.11 | 2.86 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.19 | 0.35 | 0.47 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.38 | -0.25 | 0.91 | 1.83 | 2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 1.18 | 1.12 | 1.03 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.07 | 13.58 | 13.31 | 12.06 | 8.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.09 | 13.99 | 3.55 | 2.45 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.88% | 23.89% | 26.48% | 24.90% | 19.70% |
| שיעור EBIT | -0.62% | -1.08% | 2.90% | 5.00% | 4.57% |
| שיעור EBITDA | 1.92% | 1.37% | 5.01% | 6.48% | 5.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.58% | -1.08% | 3.11% | 4.69% | 4.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.40% | -4.30% | -0.52% | 2.44% | 2.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.07% | -2.98% | -0.64% | 1.61% | 1.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.06% | -2.97% | -0.62% | 1.62% | 1.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.80% | 69.36% | 122.74% | 65.89% | 69.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 278.25% | 400.03% | -16.66% | 51.95% | 59.08% |
| תשואה על הנכסים | -4.08% | -4.14% | -0.87% | 2.47% | 3.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.37% | -13.04% | -2.71% | 7.06% | 9.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.81% | -2.88% | 8.88% | 14.05% | 15.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.28% | -1.57% | 6.83% | 7.24% | 9.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.08% | -4.14% | -0.87% | 2.47% | 3.43% |
| תשואת רווחים | -19.72% | -19.80% | -4.66% | 12.50% | 15.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.99 | 5.39 | 5.42 | 5.78 | 7.55 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 4.30 | 3.63 | 4.08 | 4.94 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 3.71 | 2.78 | 3.50 | 4.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 3.61 | 3.98 | 4.16 | 5.49 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.39 | 1.37 | 1.54 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.82 | 11.40 | 10.65 | 10.59 | 9.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.69 | 81.29 | 97.97 | 77.94 | 48.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.15 | 67.76 | 67.39 | 63.19 | 48.32 |
| ימי מלאי | 104.83 | 98.38 | 131.19 | 104.20 | 74.13 |
| ימי אשראי מספקים | 105.28 | 84.84 | 100.61 | 89.45 | 73.92 |
| מחזור תפעולי | 177.98 | 166.13 | 198.58 | 167.39 | 122.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.16 | 1.56 | 1.66 | -2.09 | 6.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.15 | 0.43 | 0.60 | -3.27 | 4.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 1.13 | 1.06 | 1.17 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.28 | 0.36 | 1.56 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.13 | 1.36 | 1.33 | -1.78 | 2.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | 1.38 | 1.57 | -1.78 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.14 | 0.15 | -0.20 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.63% | 5.55% | 7.70% | -41.87% | 54.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.09 | -5.06 | -21.44 | 8.00 | 6.61 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.66 | 0.58 | 0.56 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.62 | 18.01 | 12.98 | -2.39 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 5.00 | 4.70 | -3.73 | 1.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.16 | -0.42 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.66 | 0.58 | 0.56 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 18.20 | 25.00 | 6.27 | 4.43 | 3.35 |
| שווי חברה | 3.37B | 3.41B | 3.45B | 3.35B | 2.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.20 | 25.00 | 6.27 | 4.43 | 3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.13 | 40.88 | 29.88 | -5.34 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.55 | 11.36 | 10.81 | -8.33 | 1.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.90 | 11.87 | 13.42 | 13.81 | 13.04 |
| הון עצמי למניה | 11.87 | 11.84 | 13.40 | 13.81 | 13.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 0.34 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 50.06 | 51.78 | 57.18 | 60.70 | 67.29 |
| רווח נקי למניה | -1.54 | -1.54 | -0.36 | 0.98 | 1.21 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 1.23 | 0.66 | 0.70 |
| נטל ריבית | 7.06 | 4.00 | -0.18 | 0.49 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.05 | -1.01 | -4.57 | -2.15 | -68.67 |
הנתונים מוצגים ב-MXN