G. Collado SAB de CV (COLLADO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 299.87M | 319.47M | -402.65M | 1.27B | -6.96M |
| רווח נקי | -297.15M | -69.97M | 187.62M | -18.43M | 894.20M |
| פחת והפחתות | 243.32M | 232.11M | 172.04M | 152.58M | 128.26M |
| מס הכנסה נדחה | -161.02M | -17.12M | 4.38M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 510.17M | -13.39M | -779.23M | 1.54B | -1.38B |
| יתרת לקוחות | 220.08M | 32.82M | -352.41M | 33.27M | -439.55M |
| מלאי | 863.26M | -403.27M | -392.48M | 1.52B | -1.83B |
| יתרת ספקים | -466.88M | 379.84M | 34.88M | -65.34M | 716.60M |
| הון חוזר אחר | -106.29M | -22.78M | -69.22M | 57.81M | 176.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.55M | 187.84M | 12.53M | -411.29M | 350.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -213.03M | 50.90M | -211.18M | -420.64M | -199.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -216.57M | -203.86M | -225.61M | -423.04M | -288.06M |
| רכישות, נטו | 3.54M | 254.76M | 14.43M | 2.41M | 88.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.75M | -316.76M | 242.08M | -799.15M | 433.00M |
| פירעון חוב | 183.27M | -74.01M | 339.91M | -717.71M | 495.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.78M | -36.96M | 0 | 0 | -68.30K |
| פעילויות מימון אחרות | -204.23M | -205.79M | -97.84M | -81.44M | -62.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.17M | 231.47M | 165.84M | 522.67M | 485.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.40M | 12.02M | 14.92M | -8.63M | -4.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 44.69M | 65.63M | -356.83M | 36.99M | 222.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 231.47M | 165.84M | 522.67M | 485.68M | 263.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.17M | 231.47M | 165.84M | 522.67M | 485.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 83.31M | 115.61M | -628.26M | 842.36M | -295.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 299.87M | 319.47M | -402.65M | 1.27B | -6.96M |
| הוצאות הוניות | -216.57M | -203.86M | -225.61M | -423.04M | -288.06M |
הנתונים מוצגים ב-MXN