Grupe SAB de CV (CIDMEGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.95 | 2.67 | 2.38 | 2.79 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.82 | 2.52 | 2.24 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.26 | 0.55 | 0.37 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.61 | 0.36 | 0.20 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 2.32 | 1.14 | 0.84 | 3.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.64B | -2.44B | -2.43B | -1.99B | -1.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.22 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.79 | 1.86 | 1.75 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 1.21 | 1.56 | 1.46 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.09 | 1.01 | 2.22 | 1.55 | 2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 1.36 | 1.17 | 0.69 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.32 | 40.15 | 43.55 | 29.41 | 33.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.02 | 2.91 | 2.69 | 2.62 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.95% | 35.04% | 43.52% | 45.41% | 40.28% |
| שיעור EBIT | 6.77% | 13.08% | 14.69% | 9.72% | 16.97% |
| שיעור EBITDA | 15.57% | 21.24% | 24.72% | 16.92% | 23.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.46% | 13.08% | 22.72% | 13.38% | 19.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.25% | -0.76% | 4.43% | 1.08% | 9.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.15% | 1.91% | 6.62% | 3.45% | 7.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.14% | 1.93% | 6.62% | 3.45% | 7.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 3.62% | -251.32% | 149.31% | 320.73% | 79.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -44.97% | -5.80% | 19.52% | 8.04% | 51.41% |
| תשואה על הנכסים | -0.05% | 0.59% | 2.03% | 1.19% | 2.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.08% | 1.06% | 3.77% | 2.08% | 4.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.04% | 4.40% | 7.45% | 4.96% | 7.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.10% | -10.94% | 7.29% | 4.87% | 5.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.05% | 0.60% | 2.07% | 1.22% | 2.79% |
| תשואת רווחים | -0.39% | 3.77% | 9.90% | 4.69% | 11.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 2.70 | 2.92 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.57 | 4.87 | 5.97 | 6.63 | 7.31 |
| מחזור מלאי | 20.53 | 19.13 | 17.40 | 20.18 | 22.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.91 | 3.27 | 3.15 | 3.07 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.86 | 79.37 | 84.75 | -36.95 | -33.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.86 | 135.19 | 124.97 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 17.78 | 19.08 | 20.97 | 18.08 | 16.36 |
| ימי אשראי מספקים | 79.79 | 74.90 | 61.19 | 55.04 | 49.94 |
| מחזור תפעולי | 136.64 | 154.28 | 145.94 | 18.08 | 16.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.63 | 7.79 | 3.90 | 1.88 | 8.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 1.56 | -6.11 | -2.52 | 4.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.25 | 6.23 | 10.01 | 4.40 | 3.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.20 | -1.56 | -1.34 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.25 | 0.39 | 0.43 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 1.25 | 0.39 | 0.43 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.23 | 0.10 | 0.07 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.03% | 6.26% | -18.59% | -7.00% | 12.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -234.05 | 26.49 | 10.11 | 21.30 | 9.02 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.51 | 0.67 | 0.74 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.28 | 0.38 | 0.44 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.34 | 15.96 | -5.38 | -14.28 | 8.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10 | 3.20 | 8.42 | 19.10 | 4.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.28 | -0.37 | 0.11 | -0.37 | 2.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.28 | 0.38 | 0.44 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 5.29 | 5.39 | 6.97 | 4.74 |
| שווי חברה | 3.13B | 3.60B | 4.28B | 3.86B | 3.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.55 | 5.29 | 5.39 | 6.97 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.12 | 1.33 | 1.18 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 127.62 | 35.51 | -10.72 | -22.89 | 12.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.19 | 7.11 | 16.77 | 30.62 | 6.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 96.86 | 93.70 | 91.37 | 85.79 | 84.47 |
| הון עצמי למניה | 88.91 | 88.80 | 86.24 | 81.05 | 79.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.97 | 3.54 | -0.49 | -2.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 46.85 | 49.28 | 49.09 | 48.93 | 50.64 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | 0.94 | 3.25 | 1.69 | 3.97 |
| נטל מס | 0.04 | -2.51 | 1.49 | 3.21 | 0.80 |
| נטל ריבית | -0.63 | -0.06 | 0.30 | 0.11 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -50.20 | 8.29 | 1.21 | 1.12 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-MXN