דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grupe SAB de CV (CIDMEGA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת506.03M255.38M125.97M556.74M747.56M
רווח נקי61.05M210.75M112.97M265.09M258.12M
פחת והפחתות261.47M221.85M235.38M230.33M198.40M
מס הכנסה נדחה-96.41M-78.55M-124.49M4.39M-141.70M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר235.58M-573.27M-260.10M-113.48M150.21M
יתרת לקוחות335.80M-418.86M-199.33M-136.33M22.52M
מלאי-110.69M-137.33M7.56M-2.30M4.90M
יתרת ספקים-4.61M-17.82M-12.90M-21.13M80.21M
הון חוזר אחר15.07M733.00K-55.44M46.28M42.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן44.34M474.61M162.21M790.82M140.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-404.71M-654.94M-294.51M-266.14M-408.87M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-404.71M-559.51M-294.51M-261.02M-408.87M
רכישות, נטו000-5.12M-20.25M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-95.44M-294.51M-38.16M20.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-274.82M518.74M-418.82M-194.94M-460.11M
פירעון חוב-274.82M823.01M-137.30M-189.67M-234.12M
הנפקת מניות רגילות0-52.00M000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-3.87M-759.00K-5.28M-8.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-248.40M-280.76M-1.00K-225.98M
יתרת מזומנים בסוף התקופה214.24M387.76M232.72M581.51M512.41M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים035.85M0-26.55M26.62M
שינוי נטו במזומנים-173.51M155.03M-348.79M69.10M-94.79M
מזומנים בתחילת התקופה387.75M232.72M581.51M512.41M607.20M
מזומנים בסוף התקופה214.24M387.76M232.72M581.51M512.41M
תזרים מזומנים חופשי101.31M-399.56M-168.53M295.71M338.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת506.03M255.38M125.97M556.74M747.56M
הוצאות הוניות-404.71M-654.94M-294.51M-261.02M-408.87M

הנתונים מוצגים ב-MXN

Grupe SAB de CV - תזרים מזומנים