Church & Dwight (CHD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.07 | 1.70 | 1.08 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.71 | 1.24 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.27 | 0.73 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.81 | 0.88 | 0.72 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.78 | 0 | 35.69 | 4.51 | 9.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.24B | -3.31B | -2.28B | -3.18B | -3.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.68 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.23 | 2.04 | 2.22 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 7.23 | 11.34 | 7.22 | 3.22 | 3.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.03 | 11.32 | 8.50 | 9.53 | 6.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.56 | 9.48 | 10.13 | 11.09 | 12.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 1.38 | 1.32 | 1.73 | 3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.65% | 44.73% | 45.69% | 44.11% | 41.86% |
| שיעור EBIT | 16.46% | 16.96% | 13.94% | 18.38% | 11.40% |
| שיעור EBITDA | 20.45% | 20.95% | 17.85% | 22.21% | 15.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.47% | 17.37% | 13.22% | 18.02% | 11.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.30% | 15.43% | 12.38% | 16.49% | 9.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.96% | 11.88% | 9.58% | 12.88% | 7.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.96% | 11.88% | 9.58% | 12.88% | 7.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.17% | 77.00% | 77.39% | 78.11% | 79.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.57% | 88.80% | 93.71% | 91.49% | 87.54% |
| תשואה על הנכסים | 8.18% | 8.27% | 6.59% | 8.82% | 4.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.78% | 18.41% | 13.42% | 19.60% | 11.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.99% | 14.53% | 10.67% | 14.79% | 8.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.83% | 11.19% | 8.22% | 11.20% | 6.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.46% | 26.57% | 16.43% | 26.65% | 16.64% |
| תשואת רווחים | 3.00% | 3.62% | 2.26% | 3.26% | 2.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.44 | 10.45 | 10.16 | 11.14 | 12.74 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 4.68 | 4.70 | 5.20 | 4.69 |
| מחזור מלאי | 5.62 | 6.41 | 5.41 | 5.35 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.54 | 7.54 | 6.55 | 6.33 | 7.06 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.83 | 12.12 | 11.83 | 36.70 | -17.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.21 | 13.88 | 25.81 | 30.85 | 26.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.97 | 34.92 | 35.91 | 32.77 | 28.65 |
| ימי מלאי | 64.89 | 56.94 | 67.49 | 68.26 | 75.51 |
| ימי אשראי מספקים | 83.65 | 77.97 | 77.59 | 70.19 | 77.86 |
| מחזור תפעולי | 99.86 | 91.85 | 103.39 | 101.04 | 104.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.33 | 5.01 | 4.68 | 4.21 | 3.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.71 | 4.50 | 3.95 | 3.30 | 2.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.50 | 0.73 | 0.91 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.90 | 0.84 | 0.78 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.91 | 2.97 | 2.53 | 2.10 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.68 | 9.93 | 6.43 | 4.61 | 4.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.55 | 0.48 | 0.40 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.48% | 5.37% | 3.78% | 3.49% | 3.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.65 | 27.58 | 44.17 | 30.65 | 47.31 |
| מכפיל מכירות | 4.00 | 3.28 | 4.23 | 3.95 | 3.64 |
| מכפיל הון | 5.72 | 5.08 | 5.93 | 6.01 | 5.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.33 | 18.62 | 26.48 | 28.69 | 27.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.72 | 16.74 | 22.36 | 22.47 | 22.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 1.01 | -1.95 | 0.37 | -0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.72 | 5.08 | 5.93 | 6.01 | 5.61 |
| מכפיל שווי חברה | 21.26 | 17.04 | 25.03 | 19.50 | 26.63 |
| שווי חברה | 27.08B | 22.15B | 27.29B | 25.42B | 22.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.26 | 17.04 | 25.03 | 19.50 | 26.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.35 | 3.57 | 4.47 | 4.33 | 4.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.28 | 20.26 | 27.95 | 31.49 | 31.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.48 | 18.22 | 23.61 | 24.66 | 25.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.64 | -8.80 | -3.89 | -7.67 | -9.75 |
| הון עצמי למניה | 18.37 | 16.49 | 17.66 | 15.74 | 14.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 26.32 | 25.56 | 24.74 | 23.96 | 22.13 |
| רווח נקי למניה | 3.15 | 3.04 | 2.37 | 3.09 | 1.70 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.65 | 1.98 | 1.36 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD