Church & Dwight (CHD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 1.16B | 1.03B | 885.20M | 993.80M |
| רווח נקי | 736.80M | 585.30M | 755.60M | 413.90M | 827.50M |
| פחת והפחתות | 247.40M | 239.10M | 197.10M | 219.00M | 219.10M |
| מס הכנסה נדחה | 36.00M | -82.00M | -13.80M | -117.70M | 20.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 58.00M | 59.20M | 63.60M | 32.30M | 23.70M |
| שינוי בהון החוזר | 9.80M | -8.20M | -9.30M | -68.90M | -17.30M |
| יתרת לקוחות | 39.40M | -81.50M | 1.60M | -5.30M | 2.40M |
| מלאי | 56.10M | 2.00M | 38.50M | -92.80M | -29.10M |
| יתרת ספקים | 2.40M | 98.60M | 55.20M | 39.90M | 47.50M |
| הון חוזר אחר | -88.10M | -27.30M | -104.60M | -10.70M | -38.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 127.40M | 362.80M | 37.40M | 406.60M | -79.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -616.90M | -183.30M | -234.30M | -728.60M | -682.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.40M | -179.80M | -223.50M | -178.80M | -118.80M |
| רכישות, נטו | 19.00M | -13.30M | 0 | -546.80M | -556.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -513.50M | 9.80M | -10.80M | -3.00M | -7.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16B | -343.40M | -725.60M | -120.90M | -252.10M |
| פירעון חוב | 0 | -208.20M | -270.60M | 119.90M | 400.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 35.60M | 142.90M | 0 | 26.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -900.00M | 0 | -300.10M | 0 | -500.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -287.20M | -277.00M | -266.50M | -255.00M | -247.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.80M | -1.10M | 111.60M | -12.00M | 94.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 409.00M | 964.10M | 344.50M | 270.30M | 240.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.80M | -9.90M | 3.50M | -6.00M | -2.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -555.10M | 619.60M | 74.20M | 29.70M | 57.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 964.10M | 344.50M | 270.30M | 240.60M | 183.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 409.00M | 964.10M | 344.50M | 270.30M | 240.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.09B | 976.40M | 807.10M | 706.40M | 875.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 1.16B | 1.03B | 885.20M | 993.80M |
| הוצאות הוניות | -122.40M | -179.80M | -223.50M | -178.80M | -118.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD