Birkenstock Holding plc (BIRKN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.78 | 2.81 | 2.60 | 2.85 | 2.96 |
| יחס מהיר | 2.09 | 1.26 | 1.20 | 1.28 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 0.73 | 0.79 | 0.91 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.82 | 0.96 | 0.95 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.96 | 21.78 | 17.38 | 9.61 | 4.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -974.92M | -944.03M | -1.10B | -1.35B | -1.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.48 | 0.51 | 0.83 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.43 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 1.82 | 1.86 | 2.01 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 3.75 | 5.80 | 3.01 | 1.69 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.01 | 7.27 | 3.88 | 2.01 | 4.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.12 | 7.43 | 7.78 | 11.56 | 11.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.80 | 1.49 | 1.97 | 4.55 | 4.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.78% | 59.11% | 58.77% | 62.05% | 60.33% |
| שיעור EBIT | 24.25% | 26.01% | 22.30% | 18.56% | 26.81% |
| שיעור EBITDA | 29.88% | 31.42% | 27.91% | 24.15% | 34.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.73% | 26.20% | 23.33% | 17.47% | 29.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.97% | 22.41% | 16.28% | 10.30% | 20.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.82% | 16.61% | 10.62% | 5.03% | 15.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.82% | 16.61% | 10.62% | 5.03% | 15.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.21% | 74.12% | 65.22% | 48.83% | 74.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.74% | 85.52% | 69.77% | 58.94% | 69.01% |
| תשואה על הנכסים | 5.99% | 7.05% | 3.92% | 1.55% | 3.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.12% | 12.79% | 7.30% | 3.13% | 7.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.96% | 12.24% | 9.49% | 5.86% | 8.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.05% | 8.95% | 6.10% | 2.82% | 5.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.31% | 18.80% | 11.33% | 4.91% | 14.40% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 4.84% | 2.31% | 1.08% | 2.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.96 | 11.08 | 12.69 | 16.78 | 19.88 |
| מחזור זכאים | 5.90 | 11.89 | 9.96 | 7.12 | 8.60 |
| מחזור מלאי | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 0.95 | 0.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.65 | 3.90 | 3.68 | 3.65 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 0.31 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 2.73 | 2.55 | 2.23 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 281.30 | 302.03 | 298.66 | 354.15 | 372.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.84 | 32.96 | 28.77 | 21.76 | 18.36 |
| ימי מלאי | 297.35 | 299.76 | 306.52 | 383.68 | 396.52 |
| ימי אשראי מספקים | 61.89 | 30.69 | 36.64 | 51.29 | 42.45 |
| מחזור תפעולי | 343.19 | 332.72 | 335.29 | 405.44 | 414.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.19 | 2.00 | 2.29 | 1.96 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.56 | 1.55 | 1.89 | 1.40 | 0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.46 | 0.39 | 0.56 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.77 | 0.83 | 0.71 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.52 | 4.39 | 5.80 | 3.48 | 3.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.52 | 4.39 | 5.80 | 3.48 | 3.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.29% | 4.01% | 4.27% | 3.68% | 2.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.38 | 20.62 | 43.33 | 92.57 | 40.06 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 3.43 | 4.60 | 4.66 | 6.03 |
| מכפיל הון | 1.95 | 2.64 | 3.16 | 2.89 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.89 | 24.94 | 23.40 | 27.15 | 46.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.79 | 19.27 | 19.37 | 19.36 | 32.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.34 | 0.25 | 0.29 | -1.45 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 2.64 | 3.16 | 2.89 | 3.18 |
| מכפיל שווי חברה | 9.64 | 12.40 | 18.46 | 23.82 | 21.82 |
| שווי חברה | 6.59B | 8.17B | 9.30B | 8.58B | 9.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.64 | 12.40 | 18.46 | 23.82 | 21.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.88 | 3.90 | 5.15 | 5.75 | 7.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.23 | 28.34 | 26.20 | 33.56 | 57.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.63 | 21.89 | 21.69 | 23.93 | 39.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.73 | -1.97 | -3.03 | -4.92 | -6.19 |
| הון עצמי למניה | 15.43 | 14.60 | 13.99 | 13.14 | 12.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.51 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 12.61 | 11.25 | 9.62 | 8.16 | 6.80 |
| רווח נקי למניה | 1.87 | 1.87 | 1.02 | 0.41 | 1.02 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.65 | 0.49 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.86 | 0.73 | 0.55 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.07 | 2.24 | 4.78 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-EUR