Birkenstock Holding plc (BIRKN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 373.23M | 428.70M | 358.73M | 234.14M | 180.93M |
| רווח נקי | 348.33M | 191.60M | 75.02M | 187.11M | 84.21M |
| פחת והפחתות | 113.54M | 101.29M | 83.41M | 87.36M | 56.50M |
| מס הכנסה נדחה | 121.65M | 102.18M | 78.63M | 63.41M | 1.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -153.63M | -88.25M | -80.45M | -145.02M | 24.85M |
| יתרת לקוחות | -58.33M | -27.45M | -26.90M | -5.83M | -11.05M |
| מלאי | -89.08M | -47.96M | -95.62M | -159.11M | 8.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 10.74M | 12.36M | 20.75M |
| הון חוזר אחר | -6.22M | -12.84M | 31.33M | 7.56M | 6.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.66M | 121.87M | 202.12M | 41.27M | 13.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.18M | -58.80M | -100.73M | -71.65M | -18.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.73M | -65.43M | -102.15M | -72.59M | -21.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.04M | 2.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.46M | 6.64M | 1.42M | 1.98M | 1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -307.44M | -355.05M | -199.29M | -105.32M | -84.74M |
| פירעון חוב | -55.35M | -699.30M | -81.58M | -34.92M | 96.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 435.93M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -194.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.37M | -91.68M | -117.71M | -70.40M | -25.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 386.65M | 355.84M | 344.41M | 307.08M | 234.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.91M | -3.42M | -21.39M | 14.56M | 156.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.48M | 11.44M | 37.33M | 71.74M | 234.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 397.14M | 344.41M | 307.08M | 235.34M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 386.65M | 355.84M | 344.41M | 307.08M | 234.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 288.28M | 354.80M | 255.79M | 161.55M | 159.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 373.23M | 428.70M | 358.73M | 234.14M | 180.93M |
| הוצאות הוניות | -84.96M | -73.90M | -102.95M | -72.59M | -21.77M |
הנתונים מוצגים ב-EUR