Bright Horizons (BFAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.52 | 0.64 | 0.56 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.52 | 0.64 | 0.56 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.32 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.53 | 1.12 | 11.84 | 13.85 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.38B | -2.30B | -2.08B | -2.24B | -2.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.18 | 1.31 | 1.40 | 1.53 | 1.82 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.02 | 3.10 | 3.01 | 3.21 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 0.93 | 3.71 | 3.37 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.23 | 7.03 | 5.06 | 3.32 | 3.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.84 | 31.70 | 31.78 | 33.12 | 34.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.64 | 3.97 | 4.88 | 6.34 | 7.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.33% | 23.56% | 23.07% | 21.99% | 23.69% |
| שיעור EBIT | 10.28% | 10.73% | 9.18% | 7.08% | 7.51% |
| שיעור EBITDA | 13.47% | 13.91% | 12.83% | 11.66% | 12.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.28% | 10.73% | 9.18% | 7.08% | 7.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.63% | 9.20% | 7.37% | 4.95% | 5.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.78% | 6.58% | 5.22% | 3.06% | 3.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.78% | 6.58% | 5.22% | 3.07% | 3.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.01% | 71.55% | 70.85% | 61.90% | 71.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.96% | 85.78% | 80.23% | 69.86% | 71.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.62% | 4.66% | 3.64% | 1.90% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.42% | 14.42% | 10.97% | 6.11% | 7.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.04% | 9.90% | 8.03% | 5.53% | 5.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.63% | 6.45% | 5.46% | 3.30% | 3.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.83% | 9.11% | 7.42% | 3.91% | 4.42% |
| תשואת רווחים | 5.07% | 3.34% | 2.18% | 1.36% | 2.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.49 | 9.98 | 9.48 | 8.58 | 9.30 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 80.14 | 62.92 | 76.06 | 62.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.41 | 2.34 | 2.07 | 1.79 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.71 | 0.70 | 0.62 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.02 | -7.87 | -8.45 | -6.11 | -7.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.66 | 32.02 | 32.70 | 37.72 | 50.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.19 | 36.58 | 38.50 | 42.52 | 39.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 |
| ימי אשראי מספקים | 48.84 | 4.55 | 5.80 | 4.80 | 5.83 |
| מחזור תפעולי | 25.19 | 36.58 | 38.50 | 42.52 | 56.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.40 | 6.11 | 5.83 | 4.44 | 3.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.54 | 4.50 | 4.15 | 2.86 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.87 | 1.60 | 1.68 | 1.58 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.64 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.43 | 3.81 | 3.47 | 2.81 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.43 | 3.81 | 3.47 | 2.81 | 2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.18% | 4.44% | 3.74% | 3.04% | 3.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.98 | 29.91 | 45.81 | 73.45 | 45.65 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.97 | 2.39 | 2.25 | 1.82 |
| מכפיל הון | 3.66 | 4.31 | 5.02 | 4.49 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.92 | 22.52 | 26.74 | 32.94 | 31.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.45 | 16.61 | 19.03 | 21.24 | 19.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.37 | 0.75 | 0.51 | -10.14 | 2.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 4.31 | 5.02 | 4.49 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 12.62 | 18.12 | 23.52 | 25.64 | 21.77 |
| שווי חברה | 5.15B | 7.39B | 8.10B | 7.23B | 5.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.62 | 18.12 | 23.52 | 25.64 | 21.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 2.52 | 3.02 | 2.99 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.01 | 28.84 | 33.75 | 43.77 | 47.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.59 | 21.27 | 24.01 | 28.22 | 29.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -20.70 | -12.07 | -11.77 | -13.69 | -15.31 |
| הון עצמי למניה | 18.31 | 23.52 | 22.07 | 21.01 | 18.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.38 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 58.72 | 51.52 | 46.36 | 41.90 | 34.63 |
| רווח נקי למניה | 3.40 | 3.39 | 2.42 | 1.28 | 1.38 |
| נטל מס | 0.67 | 0.72 | 0.71 | 0.62 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.86 | 0.80 | 0.70 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.80 | 2.41 | 3.46 | 2.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD