דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bright Horizons (BFAM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת347.68M337.46M256.14M188.47M227.25M
רווח נקי193.12M140.19M74.05M80.64M70.46M
פחת והפחתות93.40M97.92M110.68M106.14M108.83M
מס הכנסה נדחה-2.28M-9.93M-11.72M-9.64M-5.00M
תגמול מבוסס מניות30.61M33.62M28.83M28.11M23.06M
שינוי בהון החוזר-14.80M34.29M5.72M-40.18M7.05M
יתרת לקוחות0-993.00K-64.50M-4.88M-34.62M
מלאי0000-6.24M
יתרת ספקים030.64M26.00M19.96M6.24M
הון חוזר אחר-14.80M4.64M44.22M-55.25M41.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן47.63M41.38M48.57M23.40M22.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-103.79M-117.76M-126.94M-278.05M-117.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-91.32M-97.31M-91.02M-70.56M-63.49M
רכישות, נטו-6.78M-8.27M-39.63M-210.41M-53.90M
רכישת השקעות-19.74M-52.60M-16.05M-25.11M-29.91M
מכירת השקעות / פירעון השקעות14.04M38.38M19.54M23.39M24.08M
פעילויות השקעה אחרות02.04M225.00K4.63M5.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-230.38M-183.81M-91.63M-121.34M-230.03M
פירעון חוב-1.55M-17.00M-100.00M68.00M-42.39M
הנפקת מניות רגילות12.06M011.18M037.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות-225.41M-84.60M0-182.57M-213.83M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-15.47M-82.22M-2.82M-6.77M-11.31M
יתרת מזומנים בסוף התקופה140.09M123.72M89.45M51.89M265.28M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.02M-1.62M-14.00K-2.47M-3.02M
שינוי נטו במזומנים18.52M34.26M37.56M-213.39M-123.18M
מזומנים בתחילת התקופה121.57M89.45M51.89M265.28M388.47M
מזומנים בסוף התקופה140.09M123.72M89.45M51.89M265.28M
תזרים מזומנים חופשי256.36M240.15M165.12M117.92M163.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת347.68M337.46M256.14M188.47M227.25M
הוצאות הוניות-91.32M-97.31M-91.02M-70.56M-63.49M

הנתונים מוצגים ב-USD

Bright Horizons - תזרים מזומנים