איי.אר.אם. הולדינגס (ARMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.25 | 6.00 | 5.20 | 2.79 | 2.60 |
| יחס מהיר | 5.25 | 6.00 | 5.20 | 2.79 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 2.53 | 2.65 | 2.24 | 1.28 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.18 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 1.47 | 0.43 | 0.72 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 33.77 | 0 | 9.93 | 34.06 | 28.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.77B | 3.82B | 2.74B | 1.57B | 722.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.29 | 1.31 | 1.50 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 18.60 | 0 | 24.37 | 14.63 | 26.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.43 | 0.34 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.87 | -1.63 | -1.91 | -4.54 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.35% | 92.48% | 94.86% | 92.76% | 92.72% |
| שיעור EBIT | 21.51% | 23.52% | 17.97% | 6.56% | 25.05% |
| שיעור EBITDA | 26.63% | 28.58% | 22.53% | 11.57% | 31.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.30% | 18.46% | 20.64% | 3.06% | 25.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.52% | 23.52% | 17.97% | 6.56% | 25.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.25% | 18.37% | 19.77% | 9.46% | 19.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.25% | 18.37% | 19.77% | 9.46% | 19.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.59% | 78.13% | 110.00% | 144.34% | 78.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.70% | 127.42% | 87.06% | 214.14% | 98.97% |
| תשואה על הנכסים | 9.32% | 8.45% | 8.87% | 3.86% | 7.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.00% | 10.91% | 11.58% | 5.78% | 12.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.93% | 9.40% | 10.33% | 1.54% | 12.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.33% | 7.29% | 10.28% | 1.53% | 9.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.16% | 10.21% | 11.06% | 4.98% | 10.26% |
| תשואת רווחים | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.23% | 0.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.58 | 2.00 | 2.11 | 2.86 | 2.30 |
| מחזור זכאים | 4.62 | 4.63 | 3.27 | 9.00 | 3.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.71 | 4.27 | 5.61 | 7.70 | 6.85 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 1.08 | 1.22 | 1.33 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.50 | 104.03 | 61.26 | 86.91 | 37.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.58 | 182.95 | 172.89 | 127.46 | 158.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 79.08 | 78.92 | 111.63 | 40.56 | 121.67 |
| מחזור תפעולי | 141.58 | 182.95 | 172.89 | 127.46 | 158.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.96 | 1.44 | 0.38 | 1.06 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 0.92 | 0.17 | 0.92 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.51 | 0.21 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.64 | 0.45 | 0.87 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.38 | 2.80 | 1.81 | 7.62 | 7.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.38 | 2.80 | 1.81 | 7.62 | 7.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | 3.33 | 1.12 | 4.82 | 3.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.31 | 0.10 | 0.34 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.62% | 0.61% | 0.16% | 0.73% | 1.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 235.10 | 177.98 | 142.39 | 426.12 | 118.96 |
| מכפיל מכירות | 47.24 | 32.62 | 27.98 | 40.33 | 23.27 |
| מכפיל הון | 28.17 | 19.37 | 16.40 | 24.63 | 15.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 165.24 | 163.95 | 629.94 | 137.69 | 96.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.09 | 105.32 | 282.44 | 119.63 | 84.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.01 | 13.35 | 0.95 | -10.35 | -21.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 28.17 | 19.37 | 16.40 | 24.63 | 15.39 |
| מכפיל שווי חברה | 175.52 | 112.53 | 122.27 | 344.11 | 72.51 |
| שווי חברה | 233.52B | 158.21B | 110.40B | 128.70B | 61.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 170.08 | 112.53 | 122.27 | 344.11 | 72.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 45.29 | 32.16 | 27.55 | 39.81 | 22.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 158.43 | 161.61 | 620.23 | 135.90 | 94.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.52 | 103.82 | 278.09 | 118.07 | 82.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.37 | 6.06 | 4.83 | 3.42 | 2.23 |
| הון עצמי למניה | 8.10 | 7.81 | 6.51 | 5.15 | 3.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.22 | -0.10 | -0.44 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 4.84 | 4.64 | 3.82 | 3.15 | 2.61 |
| רווח נקי למניה | 0.98 | 0.85 | 0.75 | 0.30 | 0.51 |
| נטל מס | 0.83 | 0.78 | 1.10 | 1.44 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.57 | 0.56 | 0.50 | 0.60 | 0.40 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.32 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 1.69 | 0.50 | 3.56 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD