איי.אר.אם. הולדינגס (ARMN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 397.00M | 1.09B | 739.00M | 458.00M |
| רווח נקי | 904.00M | 792.00M | 306.00M | 524.00M | 549.00M |
| פחת והפחתות | 249.00M | 183.00M | 162.00M | 170.00M | 185.00M |
| מס הכנסה נדחה | 15.00M | -218.00M | -273.00M | -34.00M | -76.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.05B | 820.00M | 1.04B | 79.00M | 26.00M |
| שינוי בהון החוזר | -602.00M | -1.47B | -195.00M | -73.00M | -188.00M |
| יתרת לקוחות | -510.00M | -743.00M | -89.00M | 125.00M | -219.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -92.00M | -722.00M | -106.00M | -198.00M | 31.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.00M | 285.00M | 53.00M | 73.00M | -38.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -325.00M | -35.00M | -516.00M | -138.00M | -619.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -575.00M | -239.00M | -92.00M | -93.00M | -75.00M |
| רכישות, נטו | 127.00M | -57.00M | -32.00M | -15.00M | -8.00M |
| רכישת השקעות | -1.15B | -680.00M | -766.00M | -1.11B | -781.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.24B | 940.00M | 425.00M | 1.08B | 245.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.00M | 1.00M | -51.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -548.00M | -202.00M | -208.00M | -42.00M | -32.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 74.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -622.00M | -202.00M | -208.00M | -42.00M | -82.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.75B | 2.09B | 1.92B | 1.55B | 1.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.00M | 2.00M | 3.00M | -9.00M | -17.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 666.00M | 162.00M | 369.00M | 550.00M | -210.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.09B | 1.92B | 1.55B | 1.00B | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.75B | 2.09B | 1.92B | 1.55B | 1.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 979.00M | 178.00M | 947.00M | 646.00M | 383.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 397.00M | 1.09B | 739.00M | 458.00M |
| הוצאות הוניות | -545.00M | -219.00M | -143.00M | -93.00M | -75.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD