Consorcio Aristos SAB de CV Cl -A- (ARISTOSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 615.32M | 696.92M | 373.00M | 56.53M | 573.33M |
| רווח נקי | 276.86M | 146.64M | 75.52M | 56.49M | 52.22M |
| פחת והפחתות | 346.25M | 338.40M | 263.56M | 260.26M | 262.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -92.50M | 145.61M | 4.16M | -188.75M | 250.61M |
| יתרת לקוחות | -223.97M | -65.14M | -25.72M | -86.01M | 76.64M |
| מלאי | -268.54M | 28.83M | -141.59M | -334.85M | 9.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 25.72M | 86.01M | -76.64M |
| הון חוזר אחר | 400.01M | 181.92M | 145.75M | 146.09M | 241.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.71M | 66.28M | 29.76M | -71.47M | 8.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.56M | -27.59M | -157.04M | -134.11M | -81.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.39M | -25.44M | -155.66M | -134.11M | -81.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.17M | -2.15M | -1.38M | 0 | -9.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 387.42M | -134.29M | -187.72M | -1.77M | -40.35M |
| פירעון חוב | 0 | -134.29M | -187.72M | -1.77M | -40.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 387.42M | -134.29M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 1.10B | 563.11M | 535.27M | 614.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -408.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 942.19M | 535.04M | 27.83M | -79.35M | 451.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10B | 563.11M | 535.27M | 614.62M | 163.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 1.10B | 563.11M | 535.27M | 614.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 555.44M | 669.72M | 217.35M | -77.58M | 491.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 615.32M | 696.92M | 373.00M | 56.53M | 573.33M |
| הוצאות הוניות | -59.89M | -27.20M | -155.66M | -134.11M | -81.85M |
הנתונים מוצגים ב-MXN