Consorcio Aristos SAB de CV Cl -A- (ARISTOSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.29 | 6.29 | 9.11 | 28.61 | 40.61 |
| יחס מהיר | 6.06 | 6.06 | 8.12 | 25.38 | 34.36 |
| יחס מזומנים | 2.86 | 2.86 | 2.51 | 4.53 | 6.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 1.59 | 3.00 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 915.66 | 915.66 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.67B | 2.67B | 2.45B | 2.32B | 2.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.26 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 4.35 | 4.35 | 3.64 | 3.73 | 4.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.86 | 2.86 | 2.12 | 1.78 | 1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.38 | 2.38 | 2.56 | 2.21 | 2.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -1.11 | 0.13 | 1.02 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.24% | 18.24% | 18.19% | 21.36% | 26.60% |
| שיעור EBIT | 9.12% | 9.12% | 9.78% | 11.25% | 11.97% |
| שיעור EBITDA | 14.90% | 14.90% | 18.12% | 24.17% | 29.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.83% | 8.83% | 9.58% | 10.86% | 11.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.03% | 6.03% | 5.25% | 5.16% | 5.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.62% | 4.62% | 3.62% | 3.70% | 3.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.62% | 4.62% | 3.62% | 3.70% | 3.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.57% | 76.57% | 68.87% | 71.73% | 73.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.31% | 68.31% | 54.81% | 47.53% | 43.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.00% | 4.00% | 2.30% | 1.27% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.57% | 5.42% | 3.03% | 1.61% | 1.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.52% | 8.52% | 6.54% | 3.82% | 3.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.52% | 6.52% | 4.51% | 2.74% | 2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.24% | 4.24% | 2.46% | 1.37% | 1.04% |
| תשואת רווחים | 3.93% | 4.10% | 2.09% | 1.08% | 0.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 2.75 | 0 | 6.75 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 58.21 | 58.21 | 12.54 | 34.94 | 27.91 |
| מחזור מלאי | 30.06 | 30.06 | 7.69 | 3.98 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 2.93 | 2.04 | 1.04 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.64 | 0.34 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.64 | 1.16 | 0.59 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.69 | 138.69 | 18.36 | 135.29 | 257.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.82 | 132.82 | 0 | 54.08 | 85.36 |
| ימי מלאי | 12.14 | 12.14 | 47.48 | 91.66 | 184.89 |
| ימי אשראי מספקים | 6.27 | 6.27 | 29.12 | 10.45 | 13.08 |
| מחזור תפעולי | 144.96 | 144.96 | 47.48 | 145.74 | 270.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.18 | 1.18 | 1.29 | 0.69 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | 1.07 | 1.24 | 0.40 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.29 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.58 | -1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.27 | 10.27 | 25.62 | 2.40 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.27 | 10.27 | 25.62 | 2.40 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.35 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.64% | 8.22% | 9.55% | 3.10% | -1.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.57 | 24.40 | 47.82 | 92.79 | 118.09 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.13 | 1.73 | 3.44 | 4.48 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.32 | 1.45 | 1.49 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.09 | 12.16 | 10.47 | 32.24 | -85.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.44 | 10.98 | 10.06 | 18.79 | 118.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 0.25 | 0.52 | 3.40 | 11.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.32 | 1.45 | 1.49 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 7.04 | 6.46 | 9.68 | 15.24 | 16.61 |
| שווי חברה | 6.28B | 5.77B | 7.11B | 7.51B | 7.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.04 | 6.46 | 9.68 | 15.24 | 16.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 0.96 | 1.75 | 3.68 | 4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.31 | 10.38 | 10.62 | 34.56 | -93.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.21 | 9.37 | 10.20 | 20.14 | 128.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.07 | 9.07 | 8.22 | 7.95 | 8.06 |
| הון עצמי למניה | 9.84 | 9.84 | 8.96 | 8.70 | 8.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 11.53 | 11.53 | 7.51 | 3.78 | 2.90 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.27 | 0.14 | 0.11 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.69 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.66 | 0.54 | 0.46 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.22 | 4.75 | 4.94 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-MXN