Alpha and Omega (AOSLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.44 | 3.44 | 2.56 | 2.58 | 2.46 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.86 | 1.34 | 1.31 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.42 | 0.99 | 1.14 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.09 | -0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -5.27 | 2.50 | 2.21 | 1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 272.26B | 272.26M | 184.19M | 144.60M | 108.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.26 | 1.28 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 3.74 | 3.16 | 4.42 | 4.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -55.73 | -55.73 | -10.78 | 0 | 20.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 42.03 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 928.33 | 0.95 | 1.82 | 2.38 | 2.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6,869.08 | -6.87 | -2.74 | -1.96 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.32% | 22.32% | 23.13% | 26.16% | 28.86% |
| שיעור EBIT | -5.16% | -5.16% | -3.61% | 0.20% | 3.55% |
| שיעור EBITDA | 3.28% | 3.28% | 5.35% | 8.38% | 9.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.36% | -6.36% | -4.08% | -0.57% | 3.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.08% | -5.08% | -15.17% | -1.13% | 2.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.23% | -6.23% | -13.93% | -1.69% | 1.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.23% | -6.23% | -13.93% | -1.69% | 1.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.52% | 122.52% | 91.83% | 149.10% | 67.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.86% | 79.86% | 371.36% | 197.87% | 81.23% |
| תשואה על הנכסים | -0.00% | -4.39% | -9.38% | -0.97% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.02% | -5.30% | -11.79% | -1.24% | 1.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.01% | -5.17% | -3.23% | -0.38% | 2.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.01% | -5.10% | -2.91% | -0.37% | 1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.00% | -4.39% | -9.38% | -0.97% | 1.04% |
| תשואת רווחים | -6.38% | -2.96% | -12.85% | -1.03% | 1.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.86 | 15.86 | 18.81 | 41.26 | 28.84 |
| מחזור זכאים | 11.23 | 11.23 | 8.91 | 10.77 | 9.69 |
| מחזור מלאי | 0.00 | 2.62 | 2.82 | 2.48 | 2.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 2.01 | 2.06 | 1.81 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.70 | 0.67 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 2.46 | 2.87 | 2.65 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 139,367.70 | 129.89 | 107.82 | 122.15 | 110.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.01 | 23.01 | 19.40 | 8.85 | 12.65 |
| ימי מלאי | 139,377.19 | 139.38 | 129.37 | 147.21 | 136.00 |
| ימי אשראי מספקים | 32.49 | 32.49 | 40.95 | 33.90 | 37.68 |
| מחזור תפעולי | 139,400.20 | 162.39 | 148.77 | 156.06 | 148.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | -0.54 | 1.01 | 0.91 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.55 | -2.26 | -0.26 | -0.40 | -3.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 1.72 | 1.26 | 1.31 | 4.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 4.17 | -0.25 | -0.44 | -4.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -46.91 | -0.32 | 0.80 | 0.69 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -46.91 | -0.32 | 0.80 | 0.69 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.58 | 0.58 | 0.38 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.50% | -4.77% | -1.00% | -1.05% | -9.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.57 | -33.57 | -7.78 | -97.44 | 73.09 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 2.10 | 1.08 | 1.64 | 1.31 |
| מכפיל הון | 0.00 | 1.79 | 0.92 | 1.21 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.95 | -20.96 | -100.44 | -94.90 | -10.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.58 | -87.42 | 25.43 | 42.00 | 44.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 0.59 | -0.01 | 0.52 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 1.79 | 0.92 | 1.21 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | -6,839.15 | 57.27 | 17.52 | 17.64 | 11.62 |
| שווי חברה | -152.12B | 1.27B | 652.36M | 971.83M | 787.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6,839.15 | 57.27 | 17.52 | 17.64 | 11.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | -224.06 | 1.88 | 0.94 | 1.48 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9,127.83 | -18.71 | -86.84 | -85.41 | -8.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9,322.41 | -78.06 | 21.99 | 37.80 | 38.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26,425.83 | 26.43 | 27.96 | 31.45 | 31.84 |
| הון עצמי למניה | 26,470.52 | 26.47 | 27.97 | 31.58 | 32.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.23 | 0.08 | -0.49 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 22.52 | 22.52 | 23.67 | 23.28 | 25.09 |
| רווח נקי למניה | -1.40 | -1.40 | -3.30 | -0.39 | 0.45 |
| נטל מס | 1.23 | 1.23 | 0.92 | 1.49 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 4.20 | -5.55 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -0.31 | -2.32 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD