Alpha and Omega (AOSLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.32M | 29.67M | 25.71M | 20.47M | 218.87M |
| רווח נקי | 0 | -96.98M | -11.08M | 12.36M | 453.18M |
| פחת והפחתות | 0 | 62.40M | 53.76M | 43.21M | 42.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -13.27M | -880.00K | -1.42M | 31.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 21.64M | 37.49M | 31.32M |
| שינוי בהון החוזר | -47.96M | -31.08M | -42.59M | -72.76M | 53.25M |
| יתרת לקוחות | -8.03M | -22.23M | 9.87M | 43.26M | -30.09M |
| מלאי | -11.71M | 6.07M | -12.50M | -25.21M | -57.42M |
| יתרת ספקים | -12.11M | 13.29M | -2.41M | -19.57M | 23.76M |
| הון חוזר אחר | -16.12M | -28.21M | -37.56M | -71.25M | 116.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.64M | 108.60M | 4.87M | 1.59M | -393.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 86.10M | -36.44M | -35.74M | -109.63M | -130.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -37.18M | -37.09M | -110.43M | -138.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 61.00K | 0 | 0 | 5.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 86.10M | 678.00K | 1.34M | 798.00K | 1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.81M | -15.50M | -9.90M | -29.61M | 21.85M |
| פירעון חוב | -24.13M | -12.60M | -12.34M | -18.78M | 24.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00M | 7.80M | 10.11M | 8.98M | 6.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.16M | 0 | 0 | -13.43M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.52M | -10.70M | -7.68M | -6.38M | -8.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.43M | 153.50M | 175.54M | 195.60M | 314.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -48.00K | 227.00K | -126.00K | -280.00K | -59.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.93M | -22.04M | -20.06M | -119.05M | 109.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.50M | 175.54M | 195.60M | 314.65M | 204.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.43M | 153.50M | 175.54M | 195.60M | 314.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.07M | -7.51M | -11.38M | -89.96M | 80.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.32M | 29.67M | 25.71M | 20.47M | 218.87M |
| הוצאות הוניות | -51.75M | -37.18M | -37.09M | -110.43M | -138.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD