Alkami Technology (ALKT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.09 | 3.98 | 3.77 | 5.82 |
| יחס מהיר | 2.04 | 2.09 | 3.98 | 3.77 | 5.82 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.71 | 2.07 | 1.04 | 2.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.04 | -0.38 | -0.70 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.48 | 0.41 | -0.44 | -0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -289.85M | -297.96M | 101.13M | 73.70M | 87.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.04 | 0.05 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.02 | 0.05 | 0.06 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 0.06 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.49 | 0 | 0 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.34 | 1.22 | 1.23 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | -1.19 | -64.79 | -6.08 | -6.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.25 | -5.65 | -96.80 | -8.63 | -18.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.44 | 3.64 | 0.19 | 0.28 | 1.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 48.27 | -13.52 | 2.57 | 0.48 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.19% | 57.84% | 58.90% | 54.42% | 53.03% |
| שיעור EBIT | -5.12% | -11.15% | -12.00% | -20.95% | -27.03% |
| שיעור EBITDA | 1.25% | -5.09% | -8.85% | -16.94% | -23.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.70% | -12.09% | -13.37% | -24.05% | -34.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.87% | -13.29% | -12.14% | -23.74% | -28.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.24% | -10.74% | -12.23% | -23.76% | -28.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.24% | -10.74% | -12.23% | -23.76% | -28.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.33% | 80.82% | 100.76% | 100.07% | 99.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.65% | 109.93% | 90.81% | 98.69% | 84.11% |
| תשואה על הנכסים | -4.44% | -5.62% | -9.34% | -15.74% | -11.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.19% | -13.16% | -11.44% | -19.36% | -17.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.92% | -7.08% | -11.39% | -17.68% | -15.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.91% | -5.71% | -11.35% | -17.62% | -15.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.66% | -16.73% | -15.69% | -29.13% | -19.65% |
| תשואת רווחים | -2.80% | -1.99% | -1.13% | -2.76% | -4.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.32 | 8.62 | 8.62 | 7.46 | 7.78 |
| מחזור זכאים | 19.27 | 32.02 | 22.39 | 16.14 | 22.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.27 | 11.06 | 9.11 | 8.10 | 7.24 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.52 | 0.76 | 0.66 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.42 | 3.80 | 2.73 | 1.71 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.93 | 30.97 | 26.05 | 26.32 | 30.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.88 | 42.37 | 42.35 | 48.93 | 46.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.94 | 11.40 | 16.30 | 22.61 | 16.32 |
| מחזור תפעולי | 43.88 | 42.37 | 42.35 | 48.93 | 46.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.41 | 0.19 | -0.19 | -0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.40 | 0.18 | -0.25 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 1.36 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.03 | 27.82 | 15.56 | -2.78 | -35.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.03 | 27.82 | 15.56 | -2.78 | -35.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.12 | 1.01 | -0.91 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.06 | -0.07 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.12% | 1.73% | 0.48% | -1.04% | -2.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.43 | -50.15 | -88.83 | -36.26 | -22.65 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 5.40 | 10.87 | 8.61 | 6.50 |
| מכפיל הון | 3.68 | 6.62 | 10.16 | 7.02 | 3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.28 | 57.95 | 208.45 | -95.88 | -34.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.94 | 55.86 | 195.05 | -130.35 | -35.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.55 | -4.11 | 2.29 | -7.74 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.68 | 6.62 | 10.16 | 7.02 | 3.97 |
| מכפיל שווי חברה | 256.25 | -119.75 | -120.15 | -50.38 | -28.07 |
| שווי חברה | 1.63B | 2.70B | 3.55B | 2.26B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 256.25 | -119.75 | -120.15 | -50.38 | -28.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.19 | 6.09 | 10.64 | 8.53 | 6.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.92 | 65.32 | 204.09 | -94.97 | -34.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.35 | 62.97 | 190.97 | -129.12 | -34.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.72 | -1.93 | 1.82 | 1.50 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | 3.37 | 3.48 | 3.61 | 3.45 | 3.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 4.80 | 4.27 | 3.38 | 2.81 | 2.25 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | -0.46 | -0.41 | -0.67 | -0.64 |
| נטל מס | 1.05 | 0.81 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.19 | 1.01 | 1.13 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.28 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.56 | -0.90 | -0.46 | 0.28 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD