Altos Hornos de Mexico SAB de CV (AHMSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76B | 4.61B | 1.44B | 3.74B |
| רווח נקי | -17.60B | -9.62B | -541.00M | -2.49B |
| פחת והפחתות | 3.98B | 4.19B | 4.21B | 4.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.90B | 7.68B | -3.19B | 667.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 1.93B | 2.93B | -2.12B | 855.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.97B | 4.75B | -1.08B | -188.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.48B | 2.36B | 966.00M | 1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.28B | -1.19B | -2.54B | -2.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -295.00M | -1.55B | -2.64B | -2.14B |
| רכישות, נטו | 0 | -4.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 150.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.00M | 15.00M | 30.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.58B | 211.00M | 85.00M | -603.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.64B | -3.25B | 206.00M | -713.00M |
| פירעון חוב | -1.85B | 6.99B | 1.22B | 89.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.79B | -10.25B | -1.01B | -802.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 268.00M | 286.00M | 389.00M | 1.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -425.00M | -274.00M | -399.00M | -129.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.00M | -103.00M | -1.29B | 733.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 286.00M | 389.00M | 1.68B | 944.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 268.00M | 286.00M | 389.00M | 1.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.47B | 3.06B | -1.20B | 1.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76B | 4.61B | 1.44B | 3.74B |
| הוצאות הוניות | -295.00M | -1.55B | -2.64B | -2.14B |
הנתונים מוצגים ב-MXN