Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.73 | 1.70 | 2.14 | 3.01 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.16 | 1.09 | 1.55 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.38 | 0.25 | 0.33 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.65 | 0.27 | 0.76 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.43 | 3.06 | 1.19 | 45.02 | 94.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.58B | -3.43B | -3.15B | -2.86B | -1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.91 | 0.80 | 0.71 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.31 | 2.24 | 2.11 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 1.23 | 1.04 | 2.48 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.76 | 1.20 | 1.66 | 3.09 | 3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.77 | 0.63 | 0.28 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.40 | 11.43 | 12.67 | 9.92 | 9.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.46 | 3.43 | 3.47 | 2.65 | 2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.17% | 40.90% | 44.94% | 45.72% | 42.61% |
| שיעור EBIT | 7.73% | 5.21% | 6.33% | 7.03% | 10.42% |
| שיעור EBITDA | 13.91% | 11.26% | 11.91% | 11.32% | 13.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.94% | 5.72% | 7.86% | 13.10% | 12.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.31% | -0.31% | 1.07% | 2.79% | 6.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.68% | -0.36% | 1.49% | 2.66% | 6.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.74% | -0.38% | 0.48% | 2.57% | 6.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 539.94% | 114.47% | 138.61% | 95.41% | 94.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.22% | -5.46% | 13.65% | 21.32% | 51.57% |
| תשואה על הנכסים | -1.39% | -0.30% | 1.11% | 2.58% | 6.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.30% | -0.70% | 2.50% | 5.44% | 12.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.34% | 5.88% | 7.36% | 14.66% | 14.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.01% | 5.57% | 3.07% | 13.38% | 13.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.89% | -0.42% | 1.53% | 3.65% | 8.74% |
| תשואת רווחים | -2.82% | -0.67% | 2.25% | 2.26% | 5.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.51 | 7.01 | 5.91 | 9.91 | 8.13 |
| מחזור זכאים | 4.76 | 7.27 | 5.15 | 8.08 | 9.62 |
| מחזור מלאי | 4.27 | 5.06 | 3.37 | 6.55 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 2.61 | 2.41 | 2.87 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.85 | 0.75 | 0.97 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.72 | 5.89 | 5.54 | 4.90 | 3.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.39 | 74.06 | 99.23 | 47.37 | 82.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.62 | 52.04 | 61.75 | 36.84 | 44.88 |
| ימי מלאי | 85.50 | 72.20 | 108.39 | 55.69 | 75.87 |
| ימי אשראי מספקים | 76.73 | 50.18 | 70.92 | 45.16 | 37.95 |
| מחזור תפעולי | 134.12 | 124.24 | 170.14 | 92.53 | 120.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.91 | 2.95 | 1.75 | 2.71 | 2.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.99 | 1.97 | 0.54 | 1.43 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 0.98 | 1.22 | 1.28 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.67 | 0.31 | 0.53 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.15 | 2.17 | 1.02 | 1.03 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | 3.00 | 1.44 | 2.12 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.31 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.35% | 16.51% | 3.36% | 4.76% | 2.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.82 | -149.00 | 44.31 | 44.21 | 18.87 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.53 | 0.66 | 1.18 | 1.14 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.05 | 1.11 | 2.41 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.22 | 6.06 | 29.74 | 21.01 | 42.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 4.04 | 9.11 | 11.09 | 14.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 1.22 | -0.94 | -0.76 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.05 | 1.11 | 2.41 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 6.87 | 8.17 | 9.02 | 13.06 | 10.45 |
| שווי חברה | 10.48B | 10.19B | 12.04B | 17.95B | 18.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.72 | 8.17 | 9.02 | 13.06 | 10.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.92 | 1.07 | 1.48 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.98 | 10.44 | 48.30 | 26.36 | 53.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49 | 6.96 | 14.79 | 13.92 | 18.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.96 | 4.16 | 5.66 | 4.98 | 5.64 |
| הון עצמי למניה | 11.28 | 11.40 | 14.34 | 12.49 | 13.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.61 | -0.20 | 0.55 | 0.08 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 23.36 | 22.35 | 24.10 | 25.52 | 26.83 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.08 | 0.36 | 0.68 | 1.62 |
| נטל מס | 5.40 | 1.14 | 1.39 | 0.95 | 0.94 |
| נטל ריבית | -0.04 | -0.06 | 0.17 | 0.40 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.47 | -35.19 | 4.83 | 3.98 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-MXN