Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 814.05M | 1.29B | 998.01M | 247.79M |
| רווח נקי | -41.59M | 168.52M | 323.68M | 817.14M | 443.72M |
| פחת והפחתות | 670.47M | 595.52M | 519.83M | 397.32M | 378.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 312.87M | -365.11M | -110.18M | -768.56M | -964.63M |
| יתרת לקוחות | 288.04M | -434.55M | -320.00M | -586.15M | -206.73M |
| מלאי | 318.71M | -477.65M | -54.00M | -149.15M | -794.26M |
| יתרת ספקים | -234.99M | 348.57M | 207.00M | 59.87M | 37.89M |
| הון חוזר אחר | -58.90M | 111.23M | 56.82M | -93.13M | -1.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.36M | 415.12M | 556.43M | 552.12M | 390.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -409.06M | -617.05M | -475.70M | -601.27M | -505.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -466.35M | -492.33M | -496.16M | -659.00M | -515.00M |
| רכישות, נטו | 7.00M | -98.35M | 0 | 122.00K | -65.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -38.65M | -18.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -122.00K | -5.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.29M | -26.36M | 20.46M | 96.39M | 98.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -476.43M | -213.19M | -841.41M | -1.07B | -1.20B |
| פירעון חוב | -219.53M | 650.00M | 17.27M | 0 | -123.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.01M | 345.65M | 357.07M | 342.33M | 59.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -222.28M | -257.40M | -666.98M | -859.50M | -567.86M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.63M | -605.79M | -548.77M | -556.27M | -566.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 861.36M | 732.01M | 565.69M | 672.64M | 1.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.16M | 748.20M | 672.64M | 1.63B | 3.09B |
| שינוי נטו במזומנים | 107.78M | 732.01M | -106.95M | 951.87M | 1.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 753.58M | 565.69M | 672.64M | -279.23M | -7.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 861.36M | 732.01M | 565.69M | 672.64M | 1.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 975.75M | 249.26M | 681.07M | 339.01M | -267.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 967.11M | 814.05M | 1.29B | 998.01M | 247.79M |
| הוצאות הוניות | -487.77M | -564.79M | -608.69M | -659.00M | -515.00M |
הנתונים מוצגים ב-MXN