TSURUHA Holdings (3391N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.47 | 1.51 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.70 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.32 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.29 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.58 | 1.58 | 5.46 | 7.22 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.86B | -72.86B | 25.83B | 32.37B | 49.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 2.07 | 1.93 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 1.40 | 3.29 | 5.02 | 3.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.11 | 25.11 | 26.12 | 30.36 | 35.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.36 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 714.75 | 714.75 | 269.68 | 1,061.26 | 1,156.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.06 | -0.50 | -0.15 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.61% | 30.61% | 30.46% | 30.39% | 30.24% |
| שיעור EBIT | 4.75% | 4.75% | 3.53% | 3.87% | 4.61% |
| שיעור EBITDA | 6.86% | 6.86% | 5.36% | 5.62% | 6.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 4.35% | 4.48% | 4.59% | 4.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.57% | 4.57% | 3.36% | 3.72% | 4.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.94% | 2.94% | 2.03% | 2.12% | 2.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.13% | 3.13% | 2.20% | 2.38% | 2.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.33% | 64.33% | 60.63% | 56.88% | 58.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.22% | 105.22% | 74.89% | 81.07% | 95.35% |
| תשואה על הנכסים | 2.59% | 2.59% | 3.74% | 3.96% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.87% | 4.87% | 7.73% | 7.66% | 9.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.73% | 5.73% | 12.75% | 12.81% | 12.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.74% | 3.74% | 8.11% | 8.00% | 7.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.62% | 3.62% | 3.93% | 4.18% | 5.00% |
| תשואת רווחים | 5.51% | 5.51% | 3.96% | 24.04% | 26.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.85 | 11.85 | 26.07 | 21.63 | 22.08 |
| מחזור זכאים | 2.68 | 2.68 | 5.35 | 6.27 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 3.26 | 5.00 | 4.86 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.62 | 4.62 | 7.77 | 7.81 | 8.93 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 1.84 | 1.87 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.72 | 12.72 | 11.38 | 10.09 | 8.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.50 | 6.50 | 18.80 | 33.73 | 34.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.79 | 30.79 | 14.00 | 16.88 | 16.53 |
| ימי מלאי | 111.90 | 111.90 | 73.07 | 75.11 | 75.91 |
| ימי אשראי מספקים | 136.19 | 136.19 | 68.27 | 58.25 | 58.35 |
| מחזור תפעולי | 142.70 | 142.70 | 87.07 | 91.99 | 92.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 286.52 | 286.52 | 265.73 | 1,068.91 | 16.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 202.18 | 202.18 | 183.06 | 341.14 | -532.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 84.34 | 84.34 | 82.67 | 727.77 | 549.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.32 | -32.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 2.30 | 1.89 | 1.06 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.40 | 3.40 | 3.21 | 1.47 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 1.01 | 1.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.70% | 7.70% | 8.10% | 18.34% | -27.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.16 | 18.16 | 25.22 | 4.16 | 3.71 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.09 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.88 | 1.95 | 0.32 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.98 | 12.98 | 12.35 | 5.45 | -3.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 9.16 | 8.51 | 1.74 | 116.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.30 | 112.80 | -0.30 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.88 | 1.95 | 0.32 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 7.85 | 7.85 | 9.08 | 1.42 | 1.13 |
| שווי חברה | 781.26B | 781.26B | 521.18B | 81.93B | 69.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.85 | 7.85 | 9.08 | 1.42 | 1.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.08 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.09 | 13.09 | 11.70 | 4.94 | -2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 9.24 | 8.06 | 1.58 | 86.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,443.25 | 1,443.25 | 1,143.14 | 5,727.90 | 5,539.56 |
| הון עצמי למניה | 2,966.84 | 2,966.84 | 1,159.66 | 5,840.79 | 5,729.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 4,913.86 | 4,913.86 | 4,405.43 | 21,135.11 | 19,967.05 |
| רווח נקי למניה | 144.54 | 144.54 | 89.65 | 447.26 | 519.88 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.57 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 1.98 | 2.96 | 2.16 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY