TSURUHA Holdings (3391N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.58B | 64.64B | 51.96B | 804.00M | 35.83B |
| רווח נקי | 42.67B | 21.81B | 21.74B | 25.26B | 21.39B |
| פחת והפחתות | 30.70B | 19.59B | 18.00B | 16.56B | 14.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.00B | 30.77B | 2.82B | -49.83B | 273.00M |
| יתרת לקוחות | 7.52B | 6.32B | -3.57B | 5.22B | -2.25B |
| מלאי | -1.50B | -2.02B | -6.42B | -8.31B | -4.82B |
| יתרת ספקים | 7.09B | 25.25B | 5.97B | -47.48B | 3.05B |
| הון חוזר אחר | -5.11B | 1.22B | 6.84B | 734.00M | 4.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.21B | -7.53B | 9.40B | 8.82B | -493.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.79B | -19.71B | -36.07B | -29.77B | -28.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.46B | -22.84B | -35.38B | -26.69B | -23.06B |
| רכישות, נטו | 564.00M | 408.00M | 189.00M | 117.00M | 209.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -141.00M | -54.00M | 0 | -163.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.79B | 3.86B | 111.00M | 68.00M | 31.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.32B | -994.00M | -934.00M | -3.27B | -5.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.05B | -10.87B | -36.26B | -19.01B | 3.07B |
| פירעון חוב | 70.94B | 5.60B | -7.20B | -7.20B | 12.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 920.00M | 0 | 0 | 1.00M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -78.41B | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.94B | -14.04B | -13.47B | -9.72B | -8.11B |
| פעילויות מימון אחרות | -20.55B | -2.44B | -15.59B | -2.09B | -1.63B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 202.13B | 92.61B | 58.56B | 78.92B | 126.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 83.78B | -7.00M | 1.00M | -1.00M | -132.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 109.52B | 34.05B | -20.36B | -47.98B | 10.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.61B | 58.56B | 78.92B | 126.89B | 116.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 202.13B | 92.61B | 58.56B | 78.92B | 126.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.69B | 44.53B | 19.97B | -23.90B | 15.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.58B | 64.64B | 51.96B | 804.00M | 35.83B |
| הוצאות הוניות | -24.90B | -20.11B | -31.99B | -24.70B | -20.72B |
הנתונים מוצגים ב-JPY