מישן ואלי בנקורפ (MVLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24M | 5.08M | 6.12M | -93.00K | 2.10M |
| רווח נקי | 8.03M | 6.23M | 7.36M | 4.77M | 4.96M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 162.00K | 180.00K | 176.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -784.00K | -655.00K | 142.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 416.00K | 612.00K | 453.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.17M | 4.30M | 12.00K | -1.68M | 1.05M |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.79M | -5.54M | -1.81M | -132.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -5.55M | -133.00K | -1.19M |
| יתרת ספקים | 0 | -486.00K | 5.55M | 133.00K | 1.19M |
| הון חוזר אחר | 3.17M | 0 | 5.55M | 133.00K | 1.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.96M | -5.46M | -1.04M | -3.32M | -4.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.26M | -28.37M | -76.18M | -130.14M | 3.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.68M | -1.06M | -81.00K | -76.00K | -223.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52M |
| רכישת השקעות | 0 | -9.34M | -10.82M | -24.51M | -16.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.76M | 14.99M | 13.27M | 11.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.58M | -32.74M | -80.27M | -118.82M | -338.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.24M | 16.78M | 86.78M | -23.76M | 93.91M |
| פירעון חוב | 25.00M | -9.80M | 30.20M | 22.66M | -33.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -502.00K | -500.00K | -496.00K | -489.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 46.74M | 27.08M | 57.07M | -45.93M | 127.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 45.96M | 52.48M | 35.77M | 189.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.22M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -6.52M | 16.71M | -153.99M | 99.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 52.48M | 35.77M | 189.76M | 90.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 45.96M | 52.48M | 35.77M | 189.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.56M | 4.01M | 6.04M | -169.00K | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24M | 5.08M | 6.12M | -93.00K | 2.10M |
| הוצאות הוניות | -1.68M | -1.06M | -81.00K | -76.00K | -223.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD