אם.טי.וואי פוד גרופ (MTYFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.66 | 0.61 | 0.64 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.62 | 0.56 | 0.59 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.58 | 0 | 83.12 | 14.14 | 14.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -1.38B | -1.52B | -1.59B | -1.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.61 | 0.47 | 0.49 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.78 | 1.52 | 1.61 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.93 | 3.23 | 3.30 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | 5.90 | 2.89 | 3.36 | 5.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.58 | 4.31 | 2.97 | 2.85 | 8.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 1.18 | 0.62 | 0.61 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.20 | 68.27 | 53.47 | 55.97 | 44.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.85 | 5.08 | 7.08 | 4.73 | 6.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.64% | 29.88% | 36.15% | 29.16% | 35.64% |
| שיעור EBIT | 15.23% | 16.63% | 6.34% | 14.84% | 15.60% |
| שיעור EBITDA | 22.79% | 24.34% | 14.26% | 22.49% | 23.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.16% | 16.63% | 14.77% | 15.50% | 18.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.89% | 11.62% | 1.36% | 9.41% | 13.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.67% | 10.00% | 2.08% | 8.90% | 10.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.69% | 10.03% | 2.12% | 8.94% | 10.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.87% | 86.08% | 152.93% | 94.63% | 77.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.37% | 69.85% | 9.23% | 60.68% | 71.99% |
| תשואה על הנכסים | 4.43% | 4.74% | 0.93% | 3.88% | 3.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.54% | 13.89% | 3.01% | 12.83% | 10.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.81% | 9.40% | 7.95% | 8.09% | 7.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.46% | 7.73% | 7.55% | 7.28% | 5.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.50% | 15.47% | 3.01% | 12.33% | 9.59% |
| תשואת רווחים | 14.98% | 13.73% | 2.12% | 8.28% | 5.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.31 | 6.73 | 7.00 | 6.62 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 7.64 | 6.75 | 5.51 | 7.12 | 4.18 |
| מחזור מלאי | 50.92 | 47.64 | 37.02 | 39.96 | 24.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.75 | 4.87 | 4.01 | 3.97 | 2.86 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.78 | -7.77 | -7.04 | -7.08 | -4.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.16 | 7.82 | -4.25 | 12.98 | 11.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.80 | 54.22 | 52.14 | 55.13 | 84.57 |
| ימי מלאי | 7.17 | 7.66 | 9.86 | 9.13 | 14.66 |
| ימי אשראי מספקים | 47.81 | 54.06 | 66.25 | 51.29 | 87.36 |
| מחזור תפעולי | 64.97 | 61.88 | 62.00 | 64.27 | 99.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.29 | 7.96 | 8.56 | 7.56 | 5.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.70 | 7.37 | 7.40 | 6.24 | 5.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.59 | 1.16 | 1.32 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.93 | 0.86 | 0.83 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.59 | 4.18 | 3.76 | 3.26 | 4.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.32 | 13.55 | 7.39 | 5.74 | 11.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.99% | 19.56% | 15.50% | 12.12% | 8.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.62 | 7.28 | 47.28 | 12.08 | 20.01 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.73 | 0.99 | 1.08 | 2.09 |
| מכפיל הון | 0.80 | 1.01 | 1.43 | 1.55 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.72 | 5.11 | 6.45 | 8.25 | 11.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.34 | 4.74 | 5.58 | 6.81 | 10.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -0.62 | 0.31 | -1.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 1.01 | 1.43 | 1.55 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 6.66 | 8.07 | 14.00 | 9.51 | 15.18 |
| שווי חברה | 1.72B | 2.34B | 2.31B | 2.50B | 2.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 8.07 | 14.00 | 9.51 | 15.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.96 | 2.00 | 2.14 | 3.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.24 | 13.80 | 13.07 | 16.41 | 19.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.33 | 12.78 | 11.30 | 13.55 | 17.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -35.45 | -38.46 | -40.90 | -41.91 | -33.56 |
| הון עצמי למניה | 39.37 | 37.26 | 33.51 | 33.24 | 29.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.14 | -0.56 | 0.05 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 49.43 | 51.77 | 48.46 | 47.91 | 29.32 |
| רווח נקי למניה | 4.78 | 5.18 | 1.01 | 4.26 | 3.06 |
| נטל מס | 0.89 | 0.86 | 1.53 | 0.95 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.70 | 0.21 | 0.63 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.54 | 8.31 | 1.77 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-CAD