אם.טי.וואי פוד גרופ (MTYFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.98M | 204.81M | 184.59M | 142.80M | 139.30M |
| רווח נקי | 118.99M | 24.64M | 104.08M | 75.18M | 85.94M |
| פחת והפחתות | 91.77M | 91.82M | 89.49M | 51.02M | 44.62M |
| מס הכנסה נדחה | -11.84M | -8.83M | -7.00M | 20.99M | 26.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 417.00K | 646.00K | 792.00K | 1.00M | 836.00K |
| שינוי בהון החוזר | -31.61M | -1.60M | -7.71M | -6.91M | 10.56M |
| יתרת לקוחות | -10.90M | 5.25M | -3.39M | -10.19M | -3.75M |
| מלאי | 2.60M | 825.00K | -1.54M | -2.05M | -1.37M |
| יתרת ספקים | -6.75M | -15.34M | -18.62M | -1.32M | 11.09M |
| הון חוזר אחר | -16.56M | -7.68M | 15.85M | 6.65M | 4.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.66M | 98.14M | 4.93M | 1.51M | -28.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.82M | -23.54M | -319.66M | -258.42M | 7.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.54M | -27.73M | -30.12M | -12.66M | -6.76M |
| רכישות, נטו | 7.68M | 4.30M | -291.05M | -246.89M | 13.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.00K | 4.19M | 1.51M | 1.13M | 7.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -173.67M | -186.78M | 135.94M | 105.30M | -129.58M |
| פירעון חוב | -69.87M | -123.34M | 164.86M | 142.65M | -117.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.74M | -41.82M | -4.17M | -14.62M | -2.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -30.30M | -26.81M | -24.41M | -20.52M | -9.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.76M | 5.18M | -340.00K | -2.22M | -665.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.99M | 50.41M | 58.90M | 59.48M | 61.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 94.00K | -2.97M | -1.45M | 8.58M | 141.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.58M | -8.49M | -584.00K | -1.75M | 16.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.41M | 58.90M | 59.48M | 61.23M | 44.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.99M | 50.41M | 58.90M | 59.48M | 61.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 169.47M | 177.08M | 152.42M | 130.14M | 132.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.98M | 204.81M | 184.59M | 142.80M | 139.30M |
| הוצאות הוניות | -13.51M | -27.73M | -32.17M | -12.66M | -6.76M |
הנתונים מוצגים ב-CAD