מניטובוק (MTW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.23 | 2.02 | 1.83 | 1.82 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.84 | 0.74 | 0.65 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.63 | 0.77 | 3.76 | 4.70 | 12.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.00M | -26.40M | -61.00M | -70.40M | -79.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.84 | 0.68 | 0.70 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.62 | 2.59 | 2.83 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 2.53 | 1.62 | 2.97 | 2.76 | -0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.04 | 1.56 | 1.30 | 2.63 | -2.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 1.25 | 1.21 | 0.64 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.48 | 17.53 | 13.54 | 12.95 | 12.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.20 | 4.47 | 3.45 | 2.77 | -14.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.75% | 18.06% | 17.22% | 19.09% | 17.93% |
| שיעור EBIT | 3.03% | 2.24% | 2.30% | 3.56% | -4.36% |
| שיעור EBITDA | 5.69% | 5.05% | 5.18% | 6.25% | -1.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.41% | 2.62% | 2.38% | 4.15% | -4.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.38% | 0.55% | 0.54% | 1.98% | -5.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.87% | 0.32% | 2.56% | 1.76% | -6.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.87% | 0.32% | 2.56% | 1.76% | -6.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.13% | 58.06% | 476.92% | 88.69% | 102.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.51% | 21.12% | 22.59% | 47.84% | 129.25% |
| תשואה על הנכסים | 1.05% | 0.40% | 3.36% | 2.30% | -7.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.92% | 1.04% | 8.72% | 6.50% | -22.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.88% | 4.42% | 4.37% | 8.08% | -8.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.69% | 2.51% | 4.32% | 7.08% | -8.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 0.45% | 3.81% | 2.61% | -8.77% |
| תשואת רווחים | 2.53% | 1.70% | 17.35% | 6.69% | -38.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.88 | 7.97 | 8.37 | 7.99 | 7.34 |
| מחזור זכאים | 3.80 | 7.58 | 8.77 | 7.08 | 6.07 |
| מחזור מלאי | 2.40 | 2.68 | 2.96 | 2.70 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.00 | 5.45 | 5.37 | 5.23 | 5.34 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.23 | 1.31 | 1.31 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.76 | 4.11 | 4.56 | 4.84 | 4.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.34 | 133.60 | 125.39 | 129.06 | 123.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.32 | 45.82 | 43.62 | 45.68 | 49.73 |
| ימי מלאי | 152.06 | 135.95 | 123.37 | 134.96 | 133.90 |
| ימי אשראי מספקים | 96.04 | 48.16 | 41.60 | 51.57 | 60.09 |
| מחזור תפעולי | 198.38 | 181.76 | 166.99 | 180.63 | 183.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.12 | 0.63 | 1.40 | 1.80 | 2.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.93 | -0.43 | 0.10 | -0.41 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.19 | 1.06 | 1.30 | 2.21 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | -0.69 | 0.07 | -0.23 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 0.59 | 1.08 | 0.81 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.61 | 0.59 | 1.08 | 0.81 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.69% | -3.60% | 1.09% | -2.46% | 4.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.55 | 59.95 | 5.78 | 14.94 | -2.61 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.19 | 0.15 | 0.26 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.14 | 0.61 | 0.50 | 0.97 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.51 | -27.76 | 91.88 | -40.67 | 21.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 19.13 | 6.54 | 9.30 | 4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.69 | 0.14 | -0.11 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 0.61 | 0.50 | 0.97 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 9.25 | 8.23 | 6.30 | 6.97 | -27.22 |
| שווי חברה | 1.22B | 930.65M | 710.77M | 970.62M | 677.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.25 | 8.23 | 6.30 | 6.97 | -27.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.42 | 0.33 | 0.44 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.60 | -60.83 | 203.08 | -67.40 | 44.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87 | 41.92 | 14.45 | 15.41 | 8.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.86 | 13.85 | 12.60 | 11.34 | 9.41 |
| הון עצמי למניה | 19.48 | 19.63 | 18.17 | 17.19 | 15.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.42 | -3.77 | 0.11 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 64.46 | 63.27 | 61.84 | 63.48 | 57.77 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 0.20 | 1.58 | 1.12 | -3.51 |
| נטל מס | 0.63 | 0.58 | 4.77 | 0.89 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.25 | 0.23 | 0.56 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.56 | 3.08 | 0.88 | 1.61 | -0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD