מניטובוק (MTW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.20M | 49.20M | 63.00M | 76.90M | 76.20M |
| רווח נקי | 7.20M | 55.80M | 39.20M | -123.60M | 11.00M |
| פחת והפחתות | 63.00M | 62.90M | 59.80M | 63.70M | 46.90M |
| מס הכנסה נדחה | -6.20M | -55.60M | -6.00M | -6.60M | 600.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 9.50M | 10.90M | 11.50M | 8.50M | 7.10M |
| שינוי בהון החוזר | -52.20M | -27.30M | -52.10M | -35.20M | 3.10M |
| יתרת לקוחות | -9.10M | 9.00M | -9.30M | -36.40M | -4.20M |
| מלאי | -11.60M | 21.40M | -46.70M | -42.00M | -68.30M |
| יתרת ספקים | 21.70M | -39.10M | -28.50M | 40.40M | 62.90M |
| הון חוזר אחר | -53.20M | -18.60M | 32.40M | 2.80M | 12.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 900.00K | 2.50M | 10.60M | 170.10M | 7.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.50M | -40.40M | -71.80M | -58.00M | -226.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.50M | -45.70M | -77.40M | -61.80M | -40.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.30M | -186.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.00M | 5.30M | 5.60M | 1.50M | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.80M | 6.70M | -21.40M | -29.90M | 100.90M |
| פירעון חוב | 60.60M | 27.30M | -16.20M | -25.10M | 95.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.70M | -5.50M | -3.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.80M | -14.90M | 300.00K | -1.80M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.30M | 48.00M | 34.40M | 64.40M | 75.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.80M | -1.90M | 200.00K | 0 | -4.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 29.30M | 13.60M | -30.00M | -11.00M | -53.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.00M | 34.40M | 64.40M | 75.40M | 128.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.30M | 48.00M | 34.40M | 64.40M | 75.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.30M | 3.50M | -14.40M | 15.10M | 35.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.20M | 49.20M | 63.00M | 76.90M | 76.20M |
| הוצאות הוניות | -37.50M | -45.70M | -77.40M | -61.80M | -40.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD