ניתוח באמצעות AI של מניטובוק (MTW)
מניטובוק (NYSE:MTW)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $22.50(▲15.68% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.08.2026
הציון של MTW נמצא ברמה של תחילת שנות ה-60 בעיקר משום שהביצועים הפיננסיים משתפרים אך עדיין אינם אחידים, עם שולי רווח נקי נמוכים ותנודתיות היסטורית, בעוד ששיחת הוועידה על התוצאות סיפקה זרז חזק לטווח הקצר באמצעות העלאת התחזית וזינוק בהזמנות ובצבר ההזמנות. האינדיקטורים הטכניים תומכים, אך מצביעים על קניית יתר (RSI ~81), והערכת השווי נותרת גורם מכביד משמעותי לנוכח P/E גבוה (~65) ללא תמיכה של תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחה בהזמנות ובצבר ההזמנות
צמיחה חריגה בהזמנות וצבר הזמנות ברמת שיא מספקים נראות משמעותית להכנסות העתידיות עבור יצרנית ציוד מחזורית. יחס הזמנות לחיובים של 1.2 והיקף משמעותי של משלוחים מתוזמנים תומכים בהמשך הייצור, רמות הניצול והמכירות במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מניטובוק (MTW)
- שווי שוק
- $776.77M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 449.21K
- מכפיל רווח (P/E)
- 38.5
- בטא (שנתי)
- 1.71
- צמיחת הכנסות
- 8.86%
- צמיחת רווח למניה
- -55.83%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,700
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מניטובוק מספקת יחד עם חברות הבת שלה פתרונות הרמה הנדסיים באמריקה אירופה אפריקה המזרח התיכון אסיה פסיפיק וברחבי העולם החברה מתכננת מייצרת ומפיצה עגורני זחל עם זרוע סבכתית תחת המותג מניטובוק קו של עגורני צריח מסתובבים עליונים ועגורני צריח בהקמה עצמית תחת המותג פוטיין ועגורנים הידראוליים ניידים הכוללים עגורני שטח עגורני כל שטח עגורנים המותקנים על משאיות עגורני זחל טלסקופיים עגורנים תעשייתיים ומשאיות זרוע הידראולית תחת המותגים גרוב שאטלליפט ונשיונל קריין היא מספקת גם שירותי אפטרמרקט כגון מכירת חלקים ואביזרים עבודות שירות בשטח שירותי תחזוקה שוטפת תמיכה טכנית שירותי הקמה והשבתה ייצור מחדש של עגורנים ורכיבים הדרכה ושירותי טלמטיקה מוצרי העגורנים של החברה משמשים ביישומים שונים כולל ייצור והפצת אנרגיה ושירותים ציבוריים פטרוכימיה ותעשייה תשתיות כגון בניית כבישים גשרים ושדות תעופה ובנייה מסחרית ומגורים החברה משרתת לקוחות שונים כולל מפיצים חברות השכרה קבלנים וגופים ממשלתיים בשווקי הקצה של פטרוכימיה תעשייה בנייה מסחרית חשמל ושירותים ציבוריים תשתיות ובנייה למגורים מניטובוק נוסדה בשנת 1902 ומשרדיה הראשיים במילווקי ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
MTW נמצאת במגמה חיובית, כאשר 12 החודשים האחרונים מצביעים על שיפור בביצועים התפעוליים, מינוף נמוך יותר מאשר בשנה שעברה והתאוששות משמעותית בתזרים המזומנים החופשי. נקודות המעקב המרכזיות הן שיעור הרווח הנקי הדק מאוד וההיסטוריה של תנודתיות ברווח ובתזרים המזומנים החופשי, אשר משאירים את האיכות הכוללת ברמה בינונית למרות השיפור האחרון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OSK
ALG
TEXMTW
ASTE
HYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026