אם.טי.יו איירו (MTUAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.44 | 1.24 | 1.12 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 0.96 | 0.80 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.03 | 33.94 | 1.34 | 86.33 | 13.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -651.00M | -1.26B | -1.53B | -1.67B | -1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.56 | 0.72 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 3.06 | 3.71 | 3.56 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 3.66 | 11.83 | 1.95 | 5.70 | 5.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.81 | 15.40 | 9.28 | -8.75 | 9.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.61 | 23.07 | 22.52 | 12.26 | 12.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 0.73 | 0.46 | 1.98 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.23% | 20.05% | 16.65% | 2.18% | 16.04% |
| שיעור EBIT | 12.37% | 14.22% | 13.36% | -2.54% | 10.38% |
| שיעור EBITDA | 16.49% | 18.97% | 19.88% | 3.65% | 13.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.18% | 15.11% | 11.90% | -7.23% | 7.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.49% | 16.18% | 12.08% | -3.82% | 8.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.60% | 12.07% | 8.54% | -1.90% | 6.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.74% | 12.20% | 8.66% | -1.81% | 6.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.16% | 74.60% | 70.73% | 49.76% | 71.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.30% | 107.08% | 101.47% | 52.84% | 111.30% |
| תשואה על הנכסים | 6.64% | 7.69% | 5.07% | -1.00% | 3.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.01% | 23.56% | 18.82% | -3.56% | 10.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.91% | 15.97% | 13.70% | -7.47% | 7.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.07% | 11.88% | 8.98% | -3.50% | 5.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.48% | 8.66% | 5.67% | -1.13% | 4.10% |
| תשואת רווחים | 4.94% | 5.26% | 3.53% | -0.97% | 3.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 2.76 | 2.46 | 2.38 | 2.37 |
| מחזור זכאים | 14.83 | 12.04 | 12.26 | 16.14 | 15.76 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 3.51 | 3.57 | 3.32 | 2.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.28 | 4.26 | 4.19 | 3.57 | 3.85 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.91 | 4.43 | 7.20 | 5.65 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.11 | 205.86 | 220.99 | 241.00 | 254.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.63 | 132.12 | 148.54 | 153.68 | 153.88 |
| ימי מלאי | 100.09 | 104.06 | 102.23 | 109.93 | 123.49 |
| ימי אשראי מספקים | 24.61 | 30.32 | 29.78 | 22.61 | 23.16 |
| מחזור תפעולי | 233.72 | 236.18 | 250.77 | 263.61 | 277.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.43 | 7.49 | 6.37 | 7.24 | 6.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.27 | 4.45 | 0.66 | 3.40 | 3.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.16 | 3.04 | 5.71 | 3.84 | 3.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.59 | 0.10 | 0.47 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.77 | 0.94 | 1.33 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.27 | 2.47 | 1.12 | 1.89 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.34 | 0.29 | 0.61 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.17% | 2.51% | 0.41% | 3.48% | 3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.01 | 19.54 | 27.16 | -102.81 | 32.52 |
| מכפיל מכירות | 1.94 | 2.29 | 2.42 | 1.96 | 2.02 |
| מכפיל הון | 3.95 | 4.48 | 5.33 | 3.66 | 3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.56 | 39.86 | 242.36 | 28.73 | 33.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.64 | 23.69 | 25.12 | 13.50 | 14.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.25 | 0.36 | -0.04 | 0.79 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.95 | 4.48 | 5.33 | 3.66 | 3.55 |
| מכפיל שווי חברה | 12.61 | 12.82 | 12.64 | 55.49 | 15.55 |
| שווי חברה | 19.19B | 20.47B | 18.62B | 10.88B | 11.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.61 | 12.82 | 12.64 | 55.49 | 15.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 2.43 | 2.51 | 2.03 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.78 | 42.28 | 251.57 | 29.80 | 34.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.89 | 25.13 | 26.07 | 14.00 | 15.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.76 | 26.51 | 18.95 | 16.14 | 18.32 |
| הון עצמי למניה | 42.18 | 39.64 | 30.00 | 26.66 | 28.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.53 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 85.71 | 77.38 | 66.12 | 49.94 | 49.94 |
| רווח נקי למניה | 8.23 | 9.34 | 5.65 | -0.95 | 3.10 |
| נטל מס | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.50 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.14 | 0.90 | 1.51 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.82 | 1.11 | -7.62 | 2.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR